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净值估算(21-05-06 15:00)

--
近1月:4.73%
近1年:58.31%

单位净值 (2021-05-06)

1.0913-0.87%
近3月:-0.98%
近3年:49.97%

累计净值

1.1462
近6月:9.13%
成立来:14.62%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:3.19亿元(2021-03-31)基金经理:邵文婷
成 立 日:2015-03-26管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证新能源指数 | 跟踪误差:0.23%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.59%05-06

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-06 1.0913 1.1462 -0.87%
    04-30 1.1009 1.1562 2.11%
    04-29 1.0781 1.1323 0.28%
    04-28 1.0751 1.1291 2.56%
    04-27 1.0483 1.1010 -0.30%
    04-26 1.0515 1.1044 -1.69%
    04-23 1.0696 1.1234 1.58%
    04-22 1.0530 1.1059 0.25%
    04-21 1.0504 1.1032 -0.41%
    04-20 1.0547 1.1077 -0.09%
    04-19 1.0557 1.1088 5.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.22%
    4.73%
    -0.98%
    9.13%
    -3.64%
    58.31%
    82.02%
    49.97%
    同类平均
    -1.20%
    0.72%
    -2.09%
    4.77%
    0.20%
    30.67%
    49.55%
    39.24%
    沪深300
    -2.00%
    -1.54%
    -7.70%
    3.59%
    -2.88%
    28.58%
    37.36%
    34.08%
    跟踪标的
    1.33%
    4.67%
    -0.87%
    9.13%
    -4.08%
    59.40%
    84.73%
    53.27%
    同类排名
    68 | 1365
    186 | 1353
    447 | 1285
    277 | 1206
    996 | 1246
    53 | 1096
    102 | 772
    203 | 600
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2021年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-3119.31%
    2020-06-3038.23%
    2019-12-3137.08%
    2019-06-3046.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
277 0 这基为什么不能定投? 基民35H8209k29 05-06 17:17
194 0 这只基金在这个时候蔡铮经理不管这只基金了,换了个新 基民QCdfE1 05-06 16:48
335 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源 基金资讯 05-06 09:13
322 0 想着增值 基民r66K578022 05-05 23:35
287 0 宁德时代持仓这么多[赚大了][赚大了][赚大了] 别瞎折腾了 05-01 08:02
1323 0 副业过万还有睡后收入?掏心分享普通人搞钱3大法宝 省钱好过吃土 04-28 13:02
196 0 麻烦问问各位,谁知道有基金收入在哪里查看是哪笔基金 基民5936Hm0687 04-28 11:04
338 1 $交银新能源指数(LOF)[164905]$请问指 基民879DNe 04-23 18:50
356 3 我的,老子上礼拜五卖了,他今天大涨,是人吗? 股友QKWAri 04-21 22:05
389 0 公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20 基金资讯 04-21 10:51
288 1 我昨天刚买他,今天刚好[赞] 基民0X52111n18 04-19 15:00
201 0 明天割一波韭菜[大笑][大笑][大笑] 基民v98n750226 04-19 14:33
203 0 基民9I9r328865 04-19 14:09
2434 0 【55万基金实盘更新4.16】昨日收益-187元 搬砖小浪哥 04-16 10:35
257 1 坚持6年了,还是赔的。为什么是2020年成立的,分 基民Ww0vQP 04-16 09:12
212 0 没人说话了,跑完了? 基民5a7161A676 04-14 19:36
236 0 跌吧 基民971593c06c 04-12 14:26
271 0 刚回了一点又要全跌回去了 基民36259V1m86 04-07 10:40
274 0 优秀啊 小胜知足常乐 04-06 21:49
328 2 上星期净值显示0.94,我就买了,今天看净值都才0 基民t3eXNR 04-01 14:51

交银施罗德基金

管理规模:3739.30亿旗下基金:140只
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