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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 398041 中海量化策略混合 估算图 基金吧 档案 1.7780 2.3150 1.7000 2.2370 0.0780 4.59% 开放申购 0.15% 购买
2 004836 中融鑫价值混合A 估算图 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.1663 1.1663 0.0523 4.48% 开放申购 0.15% 购买
3 004837 中融鑫价值混合C 估算图 基金吧 档案 1.1365 1.1365 1.0878 1.0878 0.0487 4.48% 开放申购 0.00% 购买
4 009119 广发品质回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.3802 1.3802 1.3218 1.3218 0.0584 4.42% 开放申购 0.15% 购买
5 009120 广发品质回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.3748 1.3748 1.3167 1.3167 0.0581 4.41% 开放申购 0.00% 购买
6 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2340 1.2340 1.1820 1.1820 0.0520 4.40% 开放申购 0.15% 购买
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2340 1.2340 1.1820 1.1820 0.0520 4.40% 开放申购 1.50% 购买
8 010312 中银金融地产混合C 估算图 基金吧 档案 1.6633 1.6633 1.5940 1.5940 0.0693 4.35% 开放申购 0.00% 购买
9 005481 银华瑞泰灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.3088 2.4388 2.2128 2.3428 0.0960 4.34% 开放申购 0.15% 购买
10 004871 中银金融地产混合A 估算图 基金吧 档案 1.6668 1.6668 1.5974 1.5974 0.0694 4.34% 开放申购 0.15% 购买
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2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003232 创金合信金融地产A 估算图 基金吧 档案 1.2245 1.3287 1.1742 1.2741 0.0503 4.28% 开放申购 0.15% 购买
2 003233 创金合信金融地产C 估算图 基金吧 档案 1.2016 1.3163 1.1523 1.2623 0.0493 4.28% 开放申购 0.00% 购买
3 008056 南方上证50增强A 估算图 基金吧 档案 1.5147 1.5147 1.4527 1.4527 0.0620 4.27% 开放申购 0.15% 购买
4 008057 南方上证50增强C 估算图 基金吧 档案 1.5081 1.5081 1.4464 1.4464 0.0617 4.27% 开放申购 0.00% 购买
5 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.1991 1.1991 1.1508 1.1508 0.0483 4.20% 开放申购 0.00% 购买
6 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.2026 1.2026 1.1542 1.1542 0.0484 4.19% 开放申购 0.10% 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1735 1.1735 1.1265 1.1265 0.0470 4.17% 开放申购 0.00% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.1705 1.1705 1.1236 1.1236 0.0469 4.17% 开放申购 0.08% 购买
9 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1769 1.1769 1.1300 1.1300 0.0469 4.15% 开放申购 0.12% 购买
10 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1570 1.1570 1.1109 1.1109 0.0461 4.15% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 398041 中海量化策略混合 估算图 基金吧 档案 1.7780 2.3150 1.7000 2.2370 0.0780 4.59% 开放申购 0.15% 购买
2 004836 中融鑫价值混合A 估算图 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.1663 1.1663 0.0523 4.48% 开放申购 0.15% 购买
3 004837 中融鑫价值混合C 估算图 基金吧 档案 1.1365 1.1365 1.0878 1.0878 0.0487 4.48% 开放申购 0.00% 购买
4 009119 广发品质回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.3802 1.3802 1.3218 1.3218 0.0584 4.42% 开放申购 0.15% 购买
5 009120 广发品质回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.3748 1.3748 1.3167 1.3167 0.0581 4.41% 开放申购 0.00% 购买
6 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2340 1.2340 1.1820 1.1820 0.0520 4.40% 开放申购 0.15% 购买
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2340 1.2340 1.1820 1.1820 0.0520 4.40% 开放申购 1.50% 购买
8 010312 中银金融地产混合C 估算图 基金吧 档案 1.6633 1.6633 1.5940 1.5940 0.0693 4.35% 开放申购 0.00% 购买
9 005481 银华瑞泰灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.3088 2.4388 2.2128 2.3428 0.0960 4.34% 开放申购 0.15% 购买
10 004871 中银金融地产混合A 估算图 基金吧 档案 1.6668 1.6668 1.5974 1.5974 0.0694 4.34% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010084 蜂巢丰瑞债券A 估算图 基金吧 档案 1.0423 1.0423 1.0014 1.0014 0.0409 4.08% 暂停申购 0.06% 购买
2 010085 蜂巢丰瑞债券C 估算图 基金吧 档案 1.0408 1.0408 1.0081 1.0081 0.0327 3.24% 暂停申购 0.00% 购买
3 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9150 1.1250 0.8910 1.1010 0.0240 2.69% 开放申购 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9200 1.1300 0.8960 1.1060 0.0240 2.68% 开放申购 0.08% 购买
5 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2012 1.2012 1.1716 1.1716 0.0296 2.53% 开放申购 0.08% 购买
6 675013 西部利得稳健双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.4670 1.5920 1.4390 1.5640 0.0280 1.95% 开放申购 0.00% 购买
7 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 0.8920 1.2920 0.8750 1.2750 0.0170 1.94% 限大额 0.08% 购买
8 675011 西部利得稳健双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.4870 1.6420 1.4590 1.6140 0.0280 1.92% 开放申购 0.08% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.8720 1.2620 0.8560 1.2460 0.0160 1.87% 限大额 0.00% 购买
10 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.8670 2.8670 2.8150 2.8150 0.0520 1.85% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008056 南方上证50增强A 估算图 基金吧 档案 1.5147 1.5147 1.4527 1.4527 0.0620 4.27% 开放申购 0.15% 购买
2 008057 南方上证50增强C 估算图 基金吧 档案 1.5081 1.5081 1.4464 1.4464 0.0617 4.27% 开放申购 0.00% 购买
3 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.1991 1.1991 1.1508 1.1508 0.0483 4.20% 开放申购 0.00% 购买
4 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.2026 1.2026 1.1542 1.1542 0.0484 4.19% 开放申购 0.10% 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1735 1.1735 1.1265 1.1265 0.0470 4.17% 开放申购 0.00% 购买
6 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.1705 1.1705 1.1236 1.1236 0.0469 4.17% 开放申购 0.08% 购买
7 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1769 1.1769 1.1300 1.1300 0.0469 4.15% 开放申购 0.12% 购买
8 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1570 1.1570 1.1109 1.1109 0.0461 4.15% 开放申购 0.00% 购买
9 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5661 1.5661 1.5038 1.5038 0.0623 4.14% 开放申购 0.10% 购买
10 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5543 1.5543 1.4925 1.4925 0.0618 4.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1769 1.1769 1.1300 1.1300 0.0469 4.15% 开放申购 0.12% 购买
2 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1570 1.1570 1.1109 1.1109 0.0461 4.15% 开放申购 0.00% 购买
3 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5661 1.5661 1.5038 1.5038 0.0623 4.14% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5543 1.5543 1.4925 1.4925 0.0618 4.14% 开放申购 0.00% 购买
5 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2276 1.2276 1.1795 1.1795 0.0481 4.08% 开放申购 0.12% 购买
6 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2234 1.2234 1.1755 1.1755 0.0479 4.07% 开放申购 0.00% 购买
7 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8743 1.8743 1.8031 1.8031 0.0712 3.95% 开放申购 0.12% 购买
8 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8655 1.8655 1.7946 1.7946 0.0709 3.95% 开放申购 0.00% 购买
9 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7262 1.7262 1.6609 1.6609 0.0653 3.93% 开放申购 0.12% 购买
10 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5380 1.5380 1.4799 1.4799 0.0581 3.93% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9918 0.9918 0.9718 0.9718 0.0200 2.06% 场内交易 0.00% 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2372 0.2372 0.2331 0.2331 0.0041 1.76% 开放申购 0.00% 购买
3 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.7307 1.4177 2.6842 1.3936 0.0465 1.73% 场内交易 -- 购买
4 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.6931 1.3968 2.6476 1.3732 0.0455 1.72% 场内交易 -- 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3107 1.3107 1.2889 1.2889 0.0218 1.69% 开放申购 0.12% 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2985 1.2985 1.2769 1.2769 0.0216 1.69% 开放申购 0.00% 购买
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4999 1.5759 1.4756 1.5516 0.0243 1.65% 场内交易 -- 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5251 1.5251 1.5012 1.5012 0.0239 1.59% 开放申购 0.12% 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5140 1.5140 1.4903 1.4903 0.0237 1.59% 开放申购 0.00% 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1276 1.2726 1.1109 1.2559 0.0167 1.50% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.3295 1.3295 1.2644 1.2644 0.0651 5.15% 场内交易 -- 购买
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1267 1.1267 1.0798 1.0798 0.0469 4.34% 场内交易 -- 购买
3 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.0709 1.0709 0.0465 4.34% 场内交易 -- 购买
4 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.0783 1.0783 1.0334 1.0334 0.0449 4.34% 场内交易 -- 购买
5 159841 天弘中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0028 1.0028 0.9611 0.9611 0.0417 4.34% 场内交易 -- 购买
6 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0043 1.0043 0.9627 0.9627 0.0416 4.32% 场内交易 -- 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.1701 1.1701 1.1218 1.1218 0.0483 4.31% 场内交易 -- 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2406 1.2406 1.1894 1.1894 0.0512 4.30% 场内交易 -- 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3029 1.3029 1.2493 1.2493 0.0536 4.29% 场内交易 -- 购买
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1077 1.1077 1.0621 1.0621 0.0456 4.29% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1735 1.1735 1.1265 1.1265 0.0470 4.17% 开放申购 0.00% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.1705 1.1705 1.1236 1.1236 0.0469 4.17% 开放申购 0.08% 购买
3 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3201 0.9137 1.2677 0.8775 0.0524 4.13% 开放申购 0.10% 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0590 0.6380 1.0170 0.6240 0.0420 4.13% 开放申购 0.12% 购买
5 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2737 0.8553 1.2233 0.8239 0.0504 4.12% 开放申购 0.10% 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1849 0.7523 1.1380 0.7361 0.0469 4.12% 限大额 0.10% 购买
7 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0314 1.0314 0.9906 0.9906 0.0408 4.12% 开放申购 0.12% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1856 1.1856 1.1389 1.1389 0.0467 4.10% 开放申购 0.12% 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9572 1.9961 0.9196 1.9585 0.0376 4.09% 开放申购 0.12% 购买
10 160633 鹏华券商A 估算图 基金吧 档案 1.1270 0.6530 1.0830 0.6360 0.0440 4.06% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • QDII
  • |
  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6290 1.6290 59.33% 61.32% 62.40% -- -- 59.77% 62.88% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5637 1.5657 54.70% 55.99% -- -- -- 54.94% 56.68% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4989 1.4989 46.71% 48.51% 49.44% -- -- 47.05% 49.88% 0.00% 购买
4 005296 南华丰淳混合A 2.3720 2.3720 43.78% 67.54% 113.08% 182.01% 141.57% 49.03% 137.20% 0.12% 购买
5 005297 南华丰淳混合C 2.2939 2.2939 43.69% 67.25% 112.36% 178.35% 136.92% 48.85% 129.39% 0.00% 购买
6 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
7 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
8 002296 长城行业轮动混合 1.6948 1.6948 23.36% 28.42% 38.79% 56.68% 58.38% 16.93% 69.48% 0.15% 购买
9 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.7450 2.7450 21.95% 27.79% 83.73% 140.16% 148.87% 14.47% 174.50% 0.15% 购买
10 008997 同泰竞争优势混合A 1.4277 1.4277 21.54% 21.66% 43.10% -- -- 15.43% 42.77% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001717 工银前沿医疗股票A 4.9500 4.9500 21.38% 55.27% 76.47% 244.71% 186.62% 29.72% 395.00% 0.15% 购买
2 010685 工银前沿医疗股票C 4.9380 4.9380 21.21% 54.89% -- -- -- 29.40% 50.55% 0.00% 购买
3 000831 工银医疗保健股票 4.3240 4.3240 21.02% 55.48% 67.99% 201.32% 143.06% 29.77% 332.40% 0.15% 购买
4 001171 工银养老产业股票A 2.3730 2.3730 20.40% 53.20% 68.78% 207.38% 155.71% 30.89% 137.30% 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A 3.8533 3.8533 19.49% 46.50% 63.94% 218.30% -- 23.90% 285.33% 0.15% 购买
6 006003 工银医药健康股票C 3.7840 3.7840 19.31% 46.07% 62.95% 214.23% -- 23.61% 278.40% 0.00% 购买
7 512690 鹏华中证酒ETF 1.4801 2.9602 18.37% 35.11% 130.76% 208.87% -- 10.29% 196.02% -- 购买
8 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 1.1057 1.1057 18.32% -- -- -- -- -- 10.57% 0.10% 购买
9 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 1.1050 1.1050 18.27% -- -- -- -- -- 10.50% 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒A 1.1760 2.4370 17.84% 33.57% 122.72% 194.54% 214.45% 10.42% 374.18% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005296 南华丰淳混合A 2.3720 2.3720 43.78% 67.54% 113.08% 182.01% 141.57% 49.03% 137.20% 0.12% 购买
2 005297 南华丰淳混合C 2.2939 2.2939 43.69% 67.25% 112.36% 178.35% 136.92% 48.85% 129.39% 0.00% 购买
3 002296 长城行业轮动混合 1.6948 1.6948 23.36% 28.42% 38.79% 56.68% 58.38% 16.93% 69.48% 0.15% 购买
4 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.7450 2.7450 21.95% 27.79% 83.73% 140.16% 148.87% 14.47% 174.50% 0.15% 购买
5 008997 同泰竞争优势混合A 1.4277 1.4277 21.54% 21.66% 43.10% -- -- 15.43% 42.77% 0.15% 购买
6 008998 同泰竞争优势混合C 1.4217 1.4217 21.43% 21.44% 42.54% -- -- 15.26% 42.17% 0.00% 购买
7 519150 新华优选消费混合 3.9173 4.8533 20.97% 33.61% 113.71% 153.06% 180.41% 16.90% 649.49% 0.15% 购买
8 002408 中信建投医改混合A 3.1792 3.1792 20.87% 52.40% 77.56% 229.79% 150.92% 25.98% 217.92% 0.12% 购买
9 007553 中信建投医改混合C 2.6430 2.6430 20.75% 52.10% 76.86% -- -- 25.78% 164.30% 0.00% 购买
10 010393 工银健康生活混合A 1.2548 1.2548 20.32% 25.62% -- -- -- 21.72% 25.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6290 1.6290 59.33% 61.32% 62.40% -- -- 59.77% 62.88% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5637 1.5657 54.70% 55.99% -- -- -- 54.94% 56.68% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4989 1.4989 46.71% 48.51% 49.44% -- -- 47.05% 49.88% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1471 1.1791 13.28% 14.58% 13.58% -- -- 13.51% 18.40% 0.03% 购买
7 008868 民生加银嘉益债券 1.2003 1.2003 10.58% 19.36% -- -- -- 18.34% 20.03% 0.80% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0979 1.0979 8.83% 2.88% 4.63% 9.60% -- 8.40% 9.79% 0.08% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0885 1.0885 8.74% 2.69% 4.23% 8.75% -- 8.24% 8.85% 0.00% 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0815 1.0815 8.73% 1.21% 8.96% -- -- 6.75% 8.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5637 1.5657 54.70% 55.99% -- -- -- 54.94% 56.68% 0.00% 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.4801 2.9602 18.37% 35.11% 130.76% 208.87% -- 10.29% 196.02% -- 购买
3 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 1.1057 1.1057 18.32% -- -- -- -- -- 10.57% 0.10% 购买
4 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 1.1050 1.1050 18.27% -- -- -- -- -- 10.50% 0.00% 购买
5 160632 鹏华酒A 1.1760 2.4370 17.84% 33.57% 122.72% 194.54% 214.45% 10.42% 374.18% 0.12% 购买
6 159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0529 1.0529 17.48% -- -- -- -- -- 5.29% -- 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5642 3.1953 16.97% 34.43% 126.38% 182.10% 220.83% 9.65% 494.24% 0.10% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1103 1.4136 16.15% 31.57% 45.81% 163.35% 111.33% 18.04% 77.05% 0.10% 购买
9 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1555 1.6304 15.68% 34.47% 53.30% 161.79% 103.58% 17.31% 71.76% 0.10% 购买
10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1540 1.1540 15.60% -- -- -- -- 17.17% 25.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 21.29% 39.89% 53.60% -- -- 27.29% 48.30% 0.10% 购买
2 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 21.23% 39.73% 53.22% -- -- 27.17% 47.81% 0.00% 购买
3 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 -- -- 15.80% 45.03% 71.86% -- -- 25.15% 86.65% 1.50% 购买
4 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 15.40% 41.92% 56.05% -- -- 23.54% 74.67% 0.15% 购买
5 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- 11.07% 16.54% -- -- -- 13.35% 28.47% -- 购买
6 000049 中银标普全球资源等权重指数 -- -- 10.97% 30.56% 47.77% 39.83% 28.82% 19.92% 45.70% 0.15% 购买
7 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 10.57% 10.57% 3.82% -- -- 3.03% 19.30% 1.00% 购买
8 006283 鹏华美国房地产美元现汇 -- -- 10.00% 13.79% 17.86% -6.04% -- 9.09% -5.18% 1.00% 购买
9 161116 易方达黄金主题人民币A -- -- 9.94% 7.64% -6.02% 30.45% 26.67% 1.39% -12.60% 0.10% 购买
10 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 9.82% 7.52% -6.24% -- -- 1.28% 8.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.4801 2.9602 18.37% 35.11% 130.76% 208.87% -- 10.29% 196.02% -- 购买
2 159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0529 1.0529 17.48% -- -- -- -- -- 5.29% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5171 1.5171 14.78% 17.40% 65.93% -- -- 15.61% 51.71% -- 购买
4 159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0412 1.0412 14.02% -- -- -- -- -- 4.12% -- 购买
5 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5563 1.5563 13.76% 20.64% 57.25% -- -- 26.28% 55.63% -- 购买
6 516080 易方达中证创新药产业ETF 1.0579 1.0579 12.85% -- -- -- -- -- 5.79% -- 购买
7 159849 招商中证生物科技主题ETF 1.0717 1.0717 12.85% -- -- -- -- -- 7.17% -- 购买
8 159824 博时新能源汽车ETF 1.0806 1.0806 12.22% -- -- -- -- 2.91% 8.06% -- 购买
9 515120 广发中证创新药产业ETF 1.1577 1.1577 12.17% -- -- -- -- 12.75% 15.77% -- 购买
10 159967 华夏创成长ETF 0.7406 2.6946 11.96% 37.15% 82.26% -- -- 13.35% 162.63% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160632 鹏华酒A 1.1760 2.4370 17.84% 33.57% 122.72% 194.54% 214.45% 10.42% 374.18% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5642 3.1953 16.97% 34.43% 126.38% 182.10% 220.83% 9.65% 494.24% 0.10% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1103 1.4136 16.15% 31.57% 45.81% 163.35% 111.33% 18.04% 77.05% 0.10% 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1555 1.6304 15.68% 34.47% 53.30% 161.79% 103.58% 17.31% 71.76% 0.10% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.5170 3.0570 14.93% 45.41% 63.97% 175.08% 137.01% 26.04% 299.12% 0.15% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.2320 0.8580 14.50% 16.77% 61.90% 36.02% 33.19% 16.01% -14.16% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.2036 0.8831 14.39% 19.41% 70.61% 35.58% 31.75% 10.67% -8.97% 0.10% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6590 1.1550 13.63% 20.83% 58.30% 41.70% 22.48% 26.74% 18.35% 0.12% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.7553 2.7553 12.68% 30.47% 53.64% 161.14% 101.59% 11.49% 175.53% 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.7477 2.7477 12.57% 30.20% 53.02% 159.36% 101.00% 11.31% 174.77% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-05-25
万份收益|7日年化
2021-05-24
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.7918 2.8600 0.8105 2.1520 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
2 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 1.7259 2.6120 0.7443 1.9060 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
3 320019 诺安货币B 基金吧 档案 1.5903 2.8920 0.3633 2.3730 2012-02-21 谢志华等 0.00% 购买
4 320002 诺安货币A 基金吧 档案 1.5246 2.6520 0.2985 2.1330 2004-12-06 谢志华等 0.00% 购买
5 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 1.3841 2.1470 0.4256 1.6350 2013-09-05 魏丽 0.00% 购买
6 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.3397 2.3920 0.5286 2.2160 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
7 583001 东吴货币A 基金吧 档案 1.2738 2.1460 0.4624 1.9700 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
8 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.1323 2.5320 0.5497 2.2090 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
9 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0758 2.5820 0.5871 2.3210 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
10 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.0619 2.2810 0.4846 1.9670 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
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2021-05-24
万份收益|7日年化
年化收益率
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上一期年
化收益率
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
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序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-25
单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 1.3295 1.3295 1.2644 1.2644 0.0651 5.15%
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.1267 1.1267 1.0798 1.0798 0.0469 4.34%
3 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.1174 1.1174 1.0709 1.0709 0.0465 4.34%
4 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 1.0783 1.0783 1.0334 1.0334 0.0449 4.34%
5 159841 天弘中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0028 1.0028 0.9611 0.9611 0.0417 4.34%
6 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0043 1.0043 0.9627 0.9627 0.0416 4.32%
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 1.1701 1.1701 1.1218 1.1218 0.0483 4.31%
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.2406 1.2406 1.1894 1.1894 0.0512 4.30%
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.3029 1.3029 1.2493 1.2493 0.0536 4.29%
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.1077 1.1077 1.0621 1.0621 0.0456 4.29%
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 货币型
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  • 指数型
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  • LOF
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  • QDII
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  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.9110 05-25 0.80% 4.30% 9.15% 10.98% 43.05% 148.59% 173.85% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.8321 05-25 1.36% 6.92% 7.39% 9.25% 26.21% 143.79% 158.24% 0.15% 购买
3 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.7150 05-25 1.42% 4.46% 11.27% 5.68% 49.18% 134.86% 160.31% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0778 05-25 1.49% 1.70% 3.57% -4.77% 30.80% 134.73% 217.36% 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.0167 05-25 1.49% 1.68% 3.51% -4.93% 30.36% 133.13% 211.13% 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.3577 05-25 1.24% 3.46% 7.10% 4.93% 33.36% 130.96% 141.91% 0.15% 购买
7 006049 恒越研究精选混合A/B 混合型 2.5707 05-25 2.30% 2.87% 12.42% 14.86% 44.52% 129.77% -- 0.15% 购买
8 007192 恒越研究精选混合C 混合型 2.5606 05-25 2.30% 2.87% 12.41% 14.80% 44.38% 129.34% -- 0.00% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.2842 05-25 1.38% 3.22% 6.78% 6.59% 31.17% 129.15% 241.82% 0.15% 购买
10 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.5670 05-25 2.25% 2.66% 11.90% 14.40% 44.46% 128.08% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.9110 05-25 0.80% 4.30% 9.15% 10.98% 43.05% 148.59% 173.85% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0778 05-25 1.49% 1.70% 3.57% -4.77% 30.80% 134.73% 217.36% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.0167 05-25 1.49% 1.68% 3.51% -4.93% 30.36% 133.13% 211.13% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.3577 05-25 1.24% 3.46% 7.10% 4.93% 33.36% 130.96% 141.91% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.2842 05-25 1.38% 3.22% 6.78% 6.59% 31.17% 129.15% 241.82% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.1958 05-25 1.38% 3.21% 6.73% 6.46% 30.84% 128.01% 236.86% 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5642 05-25 3.49% 8.23% 11.99% 16.97% 34.43% 126.38% 220.83% 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1760 05-25 3.07% 6.91% 11.68% 17.84% 33.57% 122.72% 214.45% 0.12% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2405 05-25 1.40% 5.95% 9.16% 8.30% 24.44% 117.00% 124.03% 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.2212 05-25 1.40% 5.94% 9.13% 8.24% 24.28% 116.45% 122.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.8321 05-25 1.36% 6.92% 7.39% 9.25% 26.21% 143.79% 158.24% 0.15% 购买
2 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.7150 05-25 1.42% 4.46% 11.27% 5.68% 49.18% 134.86% 160.31% 0.15% 购买
3 006049 恒越研究精选混合A/B 混合型 2.5707 05-25 2.30% 2.87% 12.42% 14.86% 44.52% 129.77% -- 0.15% 购买
4 007192 恒越研究精选混合C 混合型 2.5606 05-25 2.30% 2.87% 12.41% 14.80% 44.38% 129.34% -- 0.00% 购买
5 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.5670 05-25 2.25% 2.66% 11.90% 14.40% 44.46% 128.08% -- 0.15% 购买
6 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.5708 05-25 2.25% 2.66% 11.88% 14.35% 44.32% 127.63% -- 0.00% 购买
7 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.3480 05-25 0.36% 3.91% 12.09% 15.01% 45.31% 126.68% 148.74% 0.15% 购买
8 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.4242 05-25 1.57% 5.36% 4.69% 1.17% 21.82% 126.63% 175.24% 0.15% 购买
9 400015 东方新能源汽车混合 混合型 2.9901 05-25 1.18% 6.10% 12.60% 13.88% 29.26% 125.79% 114.82% 0.15% 购买
10 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.5500 05-25 1.88% 2.73% 3.15% 2.16% 32.31% 123.70% 160.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6290 05-25 0.01% 0.05% 0.12% 59.33% 61.32% 62.40% -- 0.06% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.5108 05-25 1.72% 2.14% 4.87% 3.02% 14.23% 62.05% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4928 05-25 1.72% 2.13% 4.83% 2.89% 13.95% 61.28% -- 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6380 05-25 1.05% 1.11% 1.42% -3.08% 13.67% 51.11% 68.52% 0.08% 购买
5 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4989 05-25 0.01% 0.05% 0.11% 46.71% 48.51% 49.44% -- 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.6152 05-25 1.69% 1.03% 3.97% 4.27% 10.77% 46.00% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4985 05-25 1.30% -0.23% 2.93% -0.12% 12.02% 42.27% 60.04% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4847 05-25 1.29% -0.24% 2.88% -0.22% 11.79% 41.68% 57.96% 0.00% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.6129 05-25 1.67% 1.97% 4.46% 0.67% 9.86% 41.43% 60.90% 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5769 05-25 1.47% 1.99% 5.11% 1.86% 12.89% 40.24% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.5800 05-25 -- 0.05% 0.23% 0.68% 1.46% 2.78% 8.63% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6970 05-25 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.38% 2.68% 9.39% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7307 05-25 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.62% 9.30% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7377 05-25 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.39% 2.60% 9.06% 0.00% 购买
5 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7253 05-25 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.42% 2.60% 9.11% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.8552 05-25 -- 0.05% 0.20% 0.63% 1.39% 2.58% 8.90% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6187 05-25 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.38% 2.58% 9.19% 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 货币型 0.5081 05-25 -- 0.04% 0.21% 0.62% 1.34% 2.53% 7.85% 0.00% 购买
9 001669 诺安聚鑫宝货币C 货币型 0.5768 05-25 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.31% 2.53% 8.43% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.8058 05-25 -- 0.05% 0.20% 0.62% 1.35% 2.52% 8.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5642 05-25 3.49% 8.23% 11.99% 16.97% 34.43% 126.38% 220.83% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1760 05-25 3.07% 6.91% 11.68% 17.84% 33.57% 122.72% 214.45% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2405 05-25 1.40% 5.95% 9.16% 8.30% 24.44% 117.00% 124.03% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.2212 05-25 1.40% 5.94% 9.13% 8.24% 24.28% 116.45% 122.12% 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.1010 05-25 0.92% 4.46% 7.62% 10.65% 23.59% 102.89% 97.89% 0.12% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 2.0764 05-25 0.90% 4.50% 7.68% 10.78% 23.84% 102.10% -- 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 2.0696 05-25 0.90% 4.49% 7.65% 10.70% 23.65% 101.50% -- 0.00% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.7915 05-25 0.88% 4.32% 8.28% 7.57% 15.89% 99.81% 78.51% 0.12% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5280 05-25 0.99% -1.93% 5.52% -4.56% 26.11% 89.40% 50.48% 0.12% 购买
10 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3445 05-25 0.12% -0.75% 5.80% 7.80% -1.49% 86.45% 48.60% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5642 05-25 3.49% 8.23% 11.99% 16.97% 34.43% 126.38% 220.83% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1760 05-25 3.07% 6.91% 11.68% 17.84% 33.57% 122.72% 214.45% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2405 05-25 1.40% 5.95% 9.16% 8.30% 24.44% 117.00% 124.03% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.2212 05-25 1.40% 5.94% 9.13% 8.24% 24.28% 116.45% 122.12% 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.9240 05-25 1.57% 3.36% 9.35% 9.33% 26.85% 103.93% 187.56% 0.15% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.1010 05-25 0.92% 4.46% 7.62% 10.65% 23.59% 102.89% 97.89% 0.12% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.7915 05-25 0.88% 4.32% 8.28% 7.57% 15.89% 99.81% 78.51% 0.12% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.5980 05-25 3.84% 4.71% 7.79% 8.21% 31.13% 97.76% 182.09% 0.15% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5280 05-25 0.99% -1.93% 5.52% -4.56% 26.11% 89.40% 50.48% 0.12% 购买
10 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.5510 05-25 2.04% 3.33% 4.87% -0.51% 16.70% 84.42% 89.15% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5110 05-24 -0.63% 2.28% -3.20% -6.27% 23.27% 78.97% 135.55% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3050 05-24 0.64% 3.57% -3.87% -11.37% 9.65% 78.94% 100.91% 0.16% 购买
3 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.7358 05-24 0.21% 1.91% -2.22% -4.25% 20.62% 73.01% -- 0.15% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1786 05-24 0.21% 1.87% 0.48% -9.14% 12.29% 72.60% -- 0.15% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6590 05-24 1.22% 3.11% -3.99% -5.20% 7.17% 70.50% 67.24% 0.16% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.6530 05-24 0.80% 2.71% -3.56% -7.79% 14.35% 64.68% 120.90% 0.15% 购买
7 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.0680 05-24 0.44% 4.71% -2.41% -5.53% 12.51% 60.81% 44.21% 0.15% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.7590 05-24 0.57% 1.91% -3.14% -4.71% 12.58% 59.09% 75.30% 0.15% 购买
9 160125 南方香港优选股票 QDII 1.6987 05-24 -0.52% 1.02% -1.43% 6.26% 23.02% 58.51% 55.03% 0.13% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.7150 05-24 0.22% 1.76% -3.21% -5.96% 8.77% 57.67% 89.99% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003834华夏能源革新股票2.9110 05-259.15%10.98%43.05%148.59%173.85%7.70%191.10%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.8321 05-257.39%9.25%26.21%143.79%158.24%1.55%183.21%0.15%购买 定投
001951金鹰改革红利混合2.7150 05-2511.27%5.68%49.18%134.86%160.31%23.41%171.50%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.0778 05-253.57%-4.77%30.80%134.73%217.36%9.42%207.78%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.0167 05-253.51%-4.93%30.36%133.13%211.13%9.11%201.67%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.3577 05-257.10%4.93%33.36%130.96%141.91%6.59%266.16%0.15%购买 定投
006049恒越研究精选混合A/B2.5707 05-2512.42%14.86%44.52%129.77%--21.94%157.07%0.15%购买 定投
007192恒越研究精选混合C2.5606 05-2512.41%14.80%44.38%129.34%--21.84%123.36%0.00%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A3.2842 05-256.78%6.59%31.17%129.15%241.82%8.63%228.32%0.15%购买 定投
006299恒越核心精选混合A2.5670 05-2511.90%14.40%44.46%128.08%--20.73%156.70%0.15%购买 定投
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  • 农银汇理基金

    投资部总经理张峰挂帅

    农银策略精选混合

    43.60%

    近1年

  • 华夏基金

    医疗主题基金

    华夏乐享健康混合

    33.46%

    近1年

  • 易方达基金

    0申赎费

    易方达创业板ETF联接C

    54.31%

    近1年

  • 格林基金

    灵活配置,价值+打新

    格林伯元灵活配置A

    4.27%

    今年来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A16.97%0.10%购买
中欧医疗健康混合A14.33%0.15%购买
华夏能源革新股票10.98%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合8.39%0.15%购买
易方达消费行业股票3.84%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)0.00%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-0.21%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-1.38%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A21.38%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A16.97%0.10%购买
招商国证生物医药指数(LOF)A16.15%0.10%购买
广发医疗保健股票A13.43%0.15%购买
中欧医疗创新股票A12.35%0.15%购买
华夏能源革新股票10.98%0.15%购买
易方达消费行业股票3.84%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.09%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A14.33%0.15%购买
中欧医疗健康混合C14.10%0.00%购买
农银新能源主题9.25%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合8.39%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)8.21%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)0.00%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-0.21%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-1.38%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达裕丰回报债券1.86%0.10%购买
易方达安心回报债券A1.71%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.53%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.43%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.30%0.10%购买
大摩强收益债券1.22%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.65%0.08%购买
南方宝元债券A0.30%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.5490%0.00%购买
南方天天利货币B2.5490%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5000%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4520%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3970%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3560%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3080%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2890%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010884中银臻享债券中银基金债券型21/03/01~21/05/28周毅 田原
010260海富通策略收益债券A海富通基金债券型21/03/02~21/06/01陆丛凡 江勇
010261海富通策略收益债券C海富通基金债券型21/03/02~21/06/01陆丛凡 江勇
010258淳厚稳悦债券A淳厚基金债券型21/03/03~21/06/02祁洁萍
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A嘉实基金定开债券21/03/03~21/06/02轩璇
点击查询全部新发基金>截至2021-05-26  在售基金共295
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成新锐产业混合★★★★★123.70%
2诺德价值优势混合★★★★★110.39%
3交银消费新驱动股票★★★★★109.21%
4诺德周期策略混合★★★★★107.56%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★148.59%
2农银新能源主题★★★★★143.79%
3金鹰改革红利混合★★★★★134.86%
4汇丰晋信智造先锋股★★★★★129.15%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★129.15%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★128.01%
3农银工业4.0混合★★★★★126.63%
4大成新锐产业混合★★★★★123.70%
点击查看全部基金评级>
查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银前沿医疗股票21.38%55.27%76.47%
2工银前沿医疗股票21.21%54.89%--
3工银医疗保健股票21.02%55.48%67.99%
4工银养老产业股票20.40%53.20%68.78%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-25
序号简称近3月近6月近1年
1南华丰淳混合A43.78%67.54%113.08%
2南华丰淳混合C43.69%67.25%112.36%
3长城行业轮动混合23.36%28.42%38.79%
4工银丰盈回报灵活21.95%27.79%83.73%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-25
序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.33%61.32%62.40%
2鹏华中债1-3年54.70%55.99%--
3中航瑞明纯债C46.71%48.51%49.44%
4安信中短利率债(13.28%14.58%13.58%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-25
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.70%55.99%--
2天弘国证生物医药18.32%----
3天弘国证生物医药18.27%----
4鹏华酒A17.84%33.57%122.72%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-25
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1万顺通六号万顺通资2021-05-14498.65%1286.56%1523.38%
2七禾聚晨兴一号七禾聚资2021-05-14209.70%--583.95%
3誉庆平海鸥飞翔1誉庆平资2021-05-14207.87%863.64%737.40%
4文储新能源文储基金2021-05-14185.28%513.84%255.78%
5中阅聚焦6号中阅资本2021-05-14550.45%--629.80%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-05-26  共有220792只私募基金产品
  • 财申道
    110.72%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    159.60%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 希瓦小牛3号
    394.52%
    知名经理梁宏,股票多头,坚持价值为核心
    200万起购点此查看详情
  • 长江东方港湾2号
    81.06%
    坚守价值投资,与伟大企业共成长
    101.2万起购点此查看详情
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