山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-03-31

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.45 167.17 111/115
基金数量(只) 1 17.91 106/115
基金经理数量 2 5.76 76/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券超短债C 006627 档案 债券型 05-28 1.0476 1.0896 0.02% 2.21% 3.36% 3.36 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型 05-28 1.0550 1.0970 0.01% 2.41% 3.74% 5.73 刘凌云 开放申购 0.04% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型 05-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.44 李惟愚 封闭期 - 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型 05-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.97 李惟愚 封闭期 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型 05-28 1.6071 1.6071 -0.48% 19.35% 48.28% 1.03 刘俊清 等 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型 05-28 1.6296 1.6296 -0.52% 10.62% 41.89% 0.47 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 定开债券 05-28 1.1073 1.1794 - 2.21% 1.63% 12.68 刘相鹏 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 定开债券 05-28 1.0362 1.0867 - 2.22% 3.43% 0.85 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 定开债券 05-28 1.0447 1.0952 - 2.41% 3.85% 2.43 刘凌云 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 定开债券 05-28 1.0272 1.0772 - 3.23% 2.04% 15.09 刘相鹏 暂停申购 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 定开债券 05-28 1.0366 1.0366 - 2.42% - 2.67 刘相鹏 暂停申购 - 购买
山西证券裕盛一年定开混合 009595 档案 混合型 05-28 1.1040 1.1040 - 6.63% - 0.31 章海默 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 05-28 0.6902 2.5200% 2.51% 2.50% 0.59% 11.26 刘相鹏 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 05-28 0.6300 2.2630% 2.25% 2.24% 0.53% 0.29 刘相鹏 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 05-28 0.2090 0.7470% 0.73% 0.73% 0.16% 29.34 刘相鹏 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 ETF-场内 05-28 1.3188 1.3188 -0.57% 1.3150 0.29% 0.45 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.15% 0.66 1,325.94
2 000333 美的集团 2 0.10% 10.59 870.82
3 002415 海康威视 3 0.08% 12.94 723.33
4 601318 中国平安 2 0.08% 8.68 683.12
5 000858 五 粮 液 2 0.08% 2.44 653.87
6 603259 药明康德 1 0.07% 4.41 618.28
7 600570 恒生电子 2 0.06% 5.99 503.41
8 300015 爱尔眼科 1 0.06% 8.47 501.62
9 002475 立讯精密 2 0.05% 12.64 427.71
10 300750 宁德时代 1 0.05% 1.32 425.26

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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今天先卖出大部分份额,剩余一小部分份额因... [山西证券超短债C吧]

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山西证券日日添利货币市场基金2021年“劳动... [山证日日添利货币A吧]

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明天也考虑把持有这个债基也卖了 [山西证券超短债C吧]

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-0.02%,怎么回事? [山西证券超短债C吧]

基民YYNBuQ

2021-04-26

249

0

这个不错啊 [山西证券超短债A吧]

基民X40Bg0

2021-04-23

295

0

果然是涨0.02 [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-04-22

346

0

今天有可能是+0.02 [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-04-22

367

2

+0.03不错 [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-04-21

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根据15点整股市收盘的时候,短债指数、企债... [山西证券超短债C吧]

y乐逍遥188

2021-04-21