中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-03-31

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 57.24 167.17 40/115
基金数量(只) 17 17.91 30/115
基金经理数量 6 5.76 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银诚利混合A 011679 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 认购期 0.10% 详情 购买
中银诚利混合C 011680 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 认购期 0费率 详情 购买
中银睿丰回报混合C 011678 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 杨成 认购期 - 详情 购买
中银睿丰回报混合A 011677 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 杨成 认购期 - 详情 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 定开债券 21.06.04 ~ 21.09.03 白洁 等 -- - 详情 购买
中银通利债券A 012204 债券型 21.06.07 ~ 21.06.21 陈玮 -- - 详情 购买
中银通利债券C 012205 债券型 21.06.07 ~ 21.06.21 陈玮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 05-28 1.6980 1.6980 1.25% 19.49% 103.35% 11.91 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 05-28 1.7000 1.7000 1.25% - - - 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银优选混合 163807 档案 混合型 05-28 1.5796 3.3273 0.73% 10.81% 61.07% 8.38 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型 05-28 1.9479 4.3144 0.59% 13.33% 46.17% 16.77 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型 05-28 3.5940 3.6940 0.42% 15.12% 53.85% 3.57 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型 05-28 1.0960 1.0960 0.37% 6.82% 50.96% 6.10 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银新蓝筹混合 002694 档案 混合型 05-28 1.6120 1.6120 0.31% 3.80% 40.91% 0.35 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合-FOF 05-26 1.1930 1.2093 0.31% 4.51% 10.46% 2.54 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型 05-28 2.1647 2.1647 0.26% 6.30% 46.61% 0.53 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型 05-28 2.4310 2.4660 0.21% 7.57% 49.05% 0.51 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 05-28 1.0043 1.0043 0.21% - - 3.09 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型 05-28 0.5517 4.4122 0.20% 32.07% 74.83% 20.85 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型 05-28 0.5516 0.5516 0.20% - - - 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型 05-28 2.2530 2.2530 0.18% 3.44% 35.23% 0.47 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII-指数 05-27 1.4530 1.4530 0.14% 25.37% 44.72% 0.37 陈学林 暂停申购 0.15% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 05-27 0.6950 0.6950 0.14% 5.62% 17.60% 0.42 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型 05-28 1.6633 1.6633 0.14% 5.72% 44.99% 9.19 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型 05-28 1.6597 1.6597 0.13% 5.51% - 0.59 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合-FOF 05-26 1.0212 1.0212 0.11% 2.12% - 0.24 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型 05-28 1.1230 1.4870 0.09% 5.64% 13.00% 3.28 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型 05-28 1.1260 1.4760 0.09% 4.74% 11.78% 3.82 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型 05-28 1.1260 1.4700 0.09% 4.65% 11.77% 2.29 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型 05-28 1.1610 1.4510 0.09% 4.97% 12.80% 2.61 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型 05-28 1.1310 1.4080 0.09% 5.01% 13.67% 3.98 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型 05-28 1.1260 1.4680 0.09% 4.75% 11.79% 3.02 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型 05-28 1.1300 1.4010 0.09% 5.01% 13.69% 3.49 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型 05-28 1.2701 1.4481 0.09% 3.46% 15.62% 1.55 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型 05-28 1.2758 1.4538 0.09% 3.51% 15.74% 3.93 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型 05-28 1.2130 1.4610 0.08% 4.93% 13.28% 2.20 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型 05-28 1.2820 1.5170 0.08% 7.01% 11.67% 5.73 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型 05-28 1.3210 1.4260 0.08% 4.92% 13.68% 1.43 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型 05-28 1.3160 1.4210 0.08% 4.86% 13.64% 4.20 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型 05-28 1.3940 1.5150 0.07% 2.95% 15.62% 4.31 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型 05-28 1.3900 1.5110 0.07% 2.96% 15.39% 0.83 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型 05-28 1.1271 1.4361 0.07% 4.73% 12.29% 2.01 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型 05-28 1.2817 1.4347 0.06% 6.14% 17.12% 0.33 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型 05-28 1.2694 1.4244 0.06% 6.19% 17.23% 5.19 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型 05-28 1.1220 1.4300 0.06% 4.67% 12.16% 5.12 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 05-27 0.1545 0.1545 0.06% 2.45% - 0.95 郑涛 开放申购 - 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合-FOF 05-26 1.1117 1.1143 0.05% 6.32% 10.33% 0.50 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型 05-28 2.8540 2.8540 0.04% 5.24% 25.40% 6.04 李建 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型 05-28 2.7500 2.7500 0.04% 5.04% 24.94% 2.07 李建 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型 05-28 1.1731 1.1931 0.03% 6.14% 13.69% 7.86 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型 05-28 1.0668 1.0668 0.03% 5.76% - 7.94 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型 05-28 1.0387 1.0387 0.02% - - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型 05-28 1.0247 1.0247 0.01% 1.66% - 0.26 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型 05-28 1.6275 2.5053 0.01% 6.66% 20.77% 7.71 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型 05-28 1.3198 1.4198 0.01% 6.75% 15.94% 8.09 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型 05-28 1.0503 1.0767 0.01% 1.86% 2.45% 0.83 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型 05-28 1.0479 1.0743 0.01% 1.82% 2.36% 0.15 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 定开债券 05-28 1.0092 1.0313 0.01% 1.01% 2.23% 0.31 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型 05-28 1.0157 1.0157 0.00% 1.50% - 0.28 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型 05-28 1.0060 1.0060 0.00% 0.37% - 0.12 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型 05-28 1.0060 1.0060 0.00% 0.49% - 0.05 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型 05-28 1.0590 1.4360 0.00% 3.19% 2.53% 45.43 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型 05-28 1.0430 1.2430 0.00% 2.54% 4.37% 10.71 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型 05-28 1.2070 1.4450 0.00% 4.77% 13.04% 5.27 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型 05-28 1.1200 1.4800 0.00% 5.46% 12.81% 2.94 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 05-27 0.1791 0.1791 0.00% 1.07% 3.41% 4.49 郑涛 开放申购 - 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型 05-28 1.1850 1.4660 0.00% 5.99% 14.93% 2.40 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型 05-28 1.1830 1.4410 0.00% 6.00% 14.86% 5.49 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型 05-28 1.1280 1.4650 0.00% 4.64% 11.65% 3.09 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型 05-28 1.1640 1.4520 0.00% 4.86% 12.65% 4.60 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型 05-28 1.2620 1.4970 0.00% 6.86% 11.48% 1.75 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型 05-28 1.3160 1.4350 0.00% 5.11% 13.43% 3.58 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型 05-28 1.3130 1.4320 0.00% 5.04% 13.28% 4.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型 05-28 1.0790 1.6500 0.00% 3.64% 2.41% 18.93 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型 05-28 1.3200 1.7460 0.00% 2.48% 8.32% 2.18 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型 05-28 1.1300 1.7780 0.00% 2.33% 3.81% 33.38 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型 05-28 1.0590 1.4150 0.00% 2.89% 2.22% 50.30 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型 05-28 1.0580 1.3810 0.00% 2.70% 1.94% 5.03 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型 05-28 1.0560 1.2550 0.00% 3.00% 2.24% 4.67 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 定开债券 05-28 1.0325 1.1607 0.00% 3.04% 1.72% 10.13 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 定开债券 05-28 1.0491 1.1896 0.00% 2.44% 1.51% 5.17 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型 05-28 1.0441 1.1762 0.00% 2.99% 2.03% 12.33 田原 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型 05-28 1.3390 1.7010 0.00% 2.92% 4.19% 7.44 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型 05-28 1.0210 1.1450 0.00% 0.61% 2.20% 0.08 王晓彦 开放申购 - 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型 05-28 1.3430 1.4030 0.00% 2.83% 4.09% 0.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券指数 05-28 1.0351 1.0540 0.00% 1.74% 1.10% 0.51 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 05-28 100.7822 103.7127 0.00% 1.10% 2.12% 0.02 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 05-28 100.8304 103.9494 0.00% 1.16% 2.26% 5.26 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型 05-28 1.0525 1.0525 0.00% 1.95% 2.40% 0.57 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 定开债券 05-28 1.0073 1.0255 0.00% 0.80% 1.81% 0.35 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 05-27 0.1539 0.1539 0.00% 2.26% - 0.12 郑涛 开放申购 - 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型 05-28 1.0760 1.0760 0.00% - - 0.00 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 定开债券 05-28 1.0240 1.1852 -0.01% 2.65% 0.97% 160.27 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 定开债券 05-28 1.0138 1.1412 -0.01% 2.31% 1.46% 40.75 周毅 等 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型 05-28 1.0487 1.0887 -0.01% 2.46% 2.25% 20.92 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型 05-28 1.0362 1.0528 -0.01% 1.67% 0.89% 0.11 周毅 开放申购 - 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型 05-28 1.0570 1.0570 -0.01% 2.09% 2.70% 0.56 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型 05-28 1.0030 1.0030 -0.01% 1.30% 1.06% 0.50 范静 等 开放申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 定开债券 05-28 1.0199 1.0199 -0.01% 2.11% 1.92% 10.12 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型 05-28 0.9774 0.9774 -0.01% -1.30% -2.33% 20.00 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型 05-28 0.9742 0.9742 -0.01% -1.46% -2.63% 4.20 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 定开债券 05-28 1.0821 1.1430 -0.02% 2.66% 1.06% 210.24 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券指数 05-28 1.0428 1.1044 -0.02% 2.43% 1.21% 25.09 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型 05-28 1.0290 1.0837 -0.02% 2.30% 1.52% 33.04 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券指数 05-28 1.0127 1.0699 -0.02% 2.18% 1.62% 80.76 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型 05-28 1.0115 1.0200 -0.02% 1.96% - 32.24 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券指数 05-28 1.0148 1.0148 -0.02% - - 46.81 田原 等 封闭期 - 购买
中银彭博巴克莱银行1-5年 010509 档案 债券指数 05-28 1.0064 1.0064 -0.05% - - 30.20 田原 限大额 0.05% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型 05-28 1.2047 1.4097 -0.06% 3.79% 12.37% 1.80 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型 05-28 1.1992 1.1992 -0.06% 3.58% 11.97% 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 05-27 0.9894 0.9894 -0.06% -0.20% - 0.95 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 05-28 2.9270 2.9270 -0.07% 30.90% 68.03% 3.21 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型 05-28 1.3570 1.7190 -0.07% 3.04% 4.44% 36.26 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型 05-28 1.1080 1.1080 -0.07% 3.24% 7.65% 3.85 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 05-27 0.9857 0.9857 -0.07% -0.40% - 0.12 郑涛 暂停申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 05-28 2.9220 2.9220 -0.07% - - 0.14 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型 05-28 1.3270 1.8020 -0.08% 2.71% 8.71% 31.47 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型 05-28 1.1005 1.1005 -0.08% 3.02% 7.21% 0.33 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 05-27 1.1470 1.1470 -0.09% -1.55% -6.82% 4.49 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型 05-28 1.7430 2.0630 -0.11% 2.71% 11.23% 86.25 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型 05-28 1.7390 1.7390 -0.11% 2.54% - 7.34 李建 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型 05-28 0.9900 0.9900 -0.13% - - 8.15 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型 05-28 0.9922 0.9922 -0.13% - - 64.04 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型 05-28 1.3850 1.8160 -0.14% 3.20% 12.24% 26.26 李建 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型 05-28 1.3800 1.3800 -0.14% 2.99% - 4.68 李建 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型 05-28 1.1263 1.1263 -0.17% 3.78% - 59.90 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型 05-28 1.1327 1.1327 -0.17% 4.09% - 68.53 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型 05-28 1.1350 1.4890 -0.18% 2.81% 14.65% 5.17 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型 05-28 1.1330 1.4820 -0.18% 2.81% 14.57% 4.60 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型 05-28 1.3080 1.3080 -0.18% 6.78% 32.95% 0.65 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型 05-28 1.3053 1.3053 -0.18% 6.57% - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型 05-28 1.2938 1.3138 -0.19% 7.46% 20.87% 4.60 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型 05-28 1.5463 1.5463 -0.22% 9.18% 49.13% 3.43 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型 05-28 1.5433 1.5433 -0.22% 8.96% - 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型 05-28 1.0050 1.0050 -0.24% - - 2.10 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型 05-28 1.0041 1.0041 -0.24% - - 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型 05-28 1.4312 1.5312 -0.25% 2.58% 23.44% 1.00 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型 05-28 1.5380 1.5380 -0.26% 2.81% 18.13% 7.87 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 股票指数 05-28 2.2640 2.2740 -0.26% 7.81% 50.03% 5.69 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型 05-28 1.0372 1.0372 -0.27% - - 5.26 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 联接基金 05-28 1.0482 1.0482 -0.30% 4.07% - 0.14 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 联接基金 05-28 1.0477 1.0477 -0.30% 4.02% - 0.56 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型 05-28 2.9220 2.9220 -0.31% 18.20% 66.31% 0.61 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型 05-28 1.9619 2.0019 -0.32% 14.19% 49.33% 5.02 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 股票指数 05-28 2.1160 2.1160 -0.42% 3.27% 41.73% 0.63 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型 05-28 1.5714 3.4185 -0.43% 25.42% 69.53% 6.76 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 05-28 1.0116 1.0116 -0.48% - - 6.37 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型 05-28 2.2160 2.2160 -0.49% 3.31% 15.96% 0.23 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 05-28 1.4960 1.4960 -0.53% 24.56% 66.22% 12.28 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型 05-28 1.1950 2.1200 -0.58% 24.09% 74.17% 4.48 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型 05-28 1.1950 1.1950 -0.58% - - - 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型 05-28 3.1080 3.1280 -0.61% 21.69% 65.94% 3.55 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型 05-28 2.5610 2.5610 -0.62% 22.07% 51.99% 0.38 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型 05-28 2.0240 5.3632 -0.65% 16.78% 50.28% 15.44 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 联接基金 05-28 0.9754 0.9754 -0.67% 1.41% - 0.09 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 联接基金 05-28 0.9732 0.9732 -0.67% 1.24% - 0.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型 05-28 2.4420 2.4420 -0.75% 25.10% 69.70% 0.93 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银移动互联灵活配置混合 002180 档案 混合型 05-28 1.9280 1.9280 -0.82% 20.95% 66.06% 0.36 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票 009877 档案 股票型 05-28 1.2562 1.2562 -0.83% 22.02% - 5.99 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型 05-28 2.4691 2.4691 -0.85% 21.81% 59.83% 0.84 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型 05-28 3.0410 3.0610 -0.94% 11.07% 51.60% 1.97 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型 05-28 1.9460 1.9460 -1.02% 10.19% 49.81% 3.05 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型 05-28 1.5611 1.5611 -1.03% 16.43% 53.59% 1.42 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 05-28 1.4362 1.4362 -1.12% 23.50% 43.62% 6.05 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 05-28 1.4331 1.4331 -1.12% 23.27% - 0.07 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型 05-28 3.4137 3.4417 -1.51% 30.96% 69.12% 11.22 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型 05-28 3.4045 3.4045 -1.51% 30.70% - 0.12 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型 05-28 2.1808 2.1808 -1.60% 31.20% 70.96% 5.63 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型 05-28 2.1763 2.1763 -1.60% 30.94% - 0.08 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 定开债券 05-28 1.0830 1.4590 - 3.84% 4.03% 1.51 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 档案 定开债券 05-28 1.0370 1.3200 - 3.70% 2.61% 42.49 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 定开债券 05-28 1.1360 1.2340 - 3.08% 2.08% 12.24 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 定开债券 05-28 1.2180 1.5030 - 4.97% 9.98% 27.63 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 定开债券 05-28 1.0589 1.2189 - 2.70% 4.55% 5.02 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 定开债券 05-28 1.1171 1.1861 - 2.35% 1.04% 52.05 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 定开债券 05-28 1.0188 1.1689 - 2.01% 1.41% 241.89 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 档案 定开债券 05-28 1.0253 1.1732 - 2.30% 0.87% 9.80 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 定开债券 05-28 1.1159 1.1679 - 1.26% 3.78% 2.37 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 定开债券 05-28 1.0665 1.1692 - 2.71% 1.24% 461.15 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 定开债券 05-28 1.0236 1.1968 - 2.85% 2.06% 30.23 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 定开债券 05-28 1.0486 1.1496 - 1.94% 1.29% 6.86 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 定开债券 05-28 1.0196 1.1415 - 1.81% 0.82% 76.05 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 定开债券 05-28 1.0859 1.1364 - 2.24% 1.65% 27.08 郑涛 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 定开债券 05-28 1.0248 1.0802 - 2.88% 1.43% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 定开债券 05-28 1.0303 1.0874 - 3.06% 1.79% 7.54 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 定开债券 05-28 1.0735 1.0987 - 2.51% 4.45% 10.39 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 定开债券 05-28 1.0146 1.0210 - 4.06% 1.22% 1.10 周毅 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 定开债券 05-28 1.0158 1.0258 - 1.60% - 81.63 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型 05-28 1.2138 1.2138 - 19.39% - 7.24 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型 - - - - - - - 周毅 等 暂停申购 0.06% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型 05-28 1.0009 1.0009 - - - 0.19 白洁 封闭期 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型 05-28 1.0010 1.0010 - - - 2.06 白洁 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 05-28 0.5840 2.1470% 2.19% 2.24% 0.55% 457.64 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 05-28 0.5269 2.0700% 2.10% 2.30% 0.56% 209.30 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 05-28 0.5609 2.3420% 2.17% 2.13% 0.53% 93.15 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 05-28 0.6389 2.3060% 2.31% 2.34% 0.58% 50.76 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 05-28 0.5731 2.0650% 2.07% 2.10% 0.52% 2.66 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 05-28 0.6521 2.3890% 2.36% 2.36% 0.57% 35.65 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 05-28 0.6521 2.3890% 2.36% 2.36% 0.57% 3.99 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证国企100ETF 510270 ETF-场内 05-28 1.4240 1.6620 0.14% 1.4100 0.98% 0.13 赵建忠
中银中证800ETF 515610 ETF-场内 05-28 1.0917 1.0917 -0.29% 1.0930 -0.12% 0.37 赵建忠
中银中证100ETF 515670 ETF-场内 05-28 1.3706 1.3706 -0.32% 1.3710 -0.03% 1.25 赵建忠
中银上海金ETF 518890 ETF-场内 05-28 3.8821 0.9342 -0.72% 3.8830 -0.02% 0.98 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 51 0.41% 73.70 148,062.70
2 000651 格力电器 74 0.37% 2,143.14 134,374.80
3 600887 伊利股份 55 0.26% 2,313.71 92,617.84
4 300014 亿纬锂能 14 0.19% 996.99 70,349.61
5 000858 五 粮 液 42 0.19% 254.12 68,099.64
6 600900 长江电力 36 0.16% 2,755.07 59,068.64
7 600690 海尔智家 18 0.14% 1,644.90 51,288.08
8 000001 平安银行 31 0.14% 2,276.35 50,102.52
9 000538 云南白药 24 0.13% 374.88 45,177.05
10 603233 大参林 17 0.12% 530.17 44,502.86

行业配置前十大(全部基金)

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中银基金吧

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看看009876 [中银内核驱动股票吧]

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今天先出了,下周转买涨势猛的,等下跌时再... [中银润利混合C吧]

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