平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娱混合A(002450) 2019年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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截止日期:2021-03-31

平安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 100.90 167.17 31/115
基金数量(只) 28 17.91 23/115
基金经理数量 4 5.76 41/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安中证新材料主题ETF 516890 ETF-场内 21.04.06 ~ 21.07.05 刘洁倩 认购期 - 详情 购买
平安瑞福一年定开债C 011810 定开债券 21.04.30 ~ 21.06.04 高勇标 认购期 0费率 详情 购买
平安瑞福一年定开债A 011809 定开债券 21.04.30 ~ 21.06.04 高勇标 认购期 0.60% 详情 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 定开债券 21.05.18 ~ 21.08.17 田元强 认购期 - 详情 购买
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 ETF-场内 21.05.24 ~ 21.06.02 钱晶 认购期 - 详情 购买
平安广州广河REITs 180201 REITs 21.05.31 ~ 21.06.01 韩飞 等 认购期 0.6% 详情 购买
平安优质企业混合A 012475 混合型 21.06.21 ~ 21.07.15 薛冀颖 -- - 详情 购买
平安优质企业混合C 012476 混合型 21.06.21 ~ 21.07.15 薛冀颖 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安转型创新混合A 004390 档案 混合型 05-28 2.2246 2.3146 1.77% 19.31% 61.84% 0.39 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 档案 混合型 05-28 2.1725 2.2575 1.77% 18.84% 60.55% 0.32 神爱前 开放申购 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 档案 混合型 05-28 3.9040 4.0040 1.56% 20.16% 62.06% 0.77 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 档案 混合型 05-28 2.0042 2.0042 1.54% 22.21% 63.29% 0.16 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 05-28 1.4125 1.4125 1.52% 22.24% 61.15% 0.64 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合 002537 档案 混合型 05-28 2.3814 2.3814 1.21% 26.46% 63.12% 2.41 薛冀颖 开放申购 0.12% 购买
平安智慧中国混合 001297 档案 混合型 05-28 1.1660 1.1660 0.78% 14.43% 50.65% 10.38 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 档案 混合型 05-28 2.4759 2.4759 0.70% 17.38% 53.98% 7.23 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 档案 混合型 05-28 2.5278 2.5278 0.70% 17.85% 55.21% 8.87 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 档案 混合型 05-28 1.1800 1.1800 0.70% 15.37% - 7.15 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 档案 混合型 05-28 1.1861 1.1861 0.70% 15.72% - 33.89 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 档案 混合型 05-28 1.2781 1.5131 0.69% 16.18% 50.50% 2.16 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 档案 混合型 05-28 1.2905 1.5275 0.69% 16.65% 51.72% 10.66 黄维 等 开放申购 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 档案 混合型 05-28 1.1774 1.1774 0.68% 16.42% - 35.10 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 档案 混合型 05-28 1.1700 1.1700 0.68% 15.97% - 10.28 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 档案 混合型 05-28 1.6047 1.6047 0.55% 17.21% 55.07% 3.58 张俊生 等 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 档案 混合型 05-28 1.5890 1.5890 0.54% 16.74% 53.81% 1.16 张俊生 等 开放申购 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 档案 混合型 05-28 2.3624 2.6174 0.37% 19.96% 53.56% 1.29 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 档案 混合型 05-28 2.3043 2.5533 0.37% 19.49% 52.34% 5.75 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 档案 混合型 05-28 1.5421 1.5421 0.36% 18.63% 53.20% 0.82 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 档案 混合型 05-28 1.5287 1.5287 0.36% 18.16% 51.97% 0.54 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 档案 混合型 05-28 1.2186 1.2186 0.33% 18.62% - 8.77 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安稳健增长混合A 010242 档案 混合型 05-28 0.9679 0.9679 0.33% - - 49.71 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安价值成长混合C 010127 档案 混合型 05-28 1.2120 1.2120 0.32% 18.15% - 3.48 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 档案 混合型 05-28 0.9657 0.9657 0.32% - - 32.45 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 05-28 2.3880 2.7880 0.29% 16.36% 42.35% 4.85 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 05-28 2.2870 2.6730 0.26% 15.85% 41.19% 3.14 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 档案 联接基金 05-28 1.6303 1.6303 0.22% 23.38% 56.90% 2.20 钱晶 等 开放申购 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 档案 联接基金 05-28 1.6379 1.6379 0.21% 23.62% 57.52% 1.09 钱晶 等 开放申购 0.06% 购买
平安恒泽混合A 009671 档案 混合型 05-28 1.0700 1.0700 0.16% 7.71% - 2.18 韩克 开放申购 0.10% 购买
平安恒泽混合C 009672 档案 混合型 05-28 1.0654 1.0654 0.16% 7.44% - 2.28 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 档案 定开债券 05-28 1.0656 1.0656 0.10% 0.68% -0.20% 0.66 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安季添盈定开债E 006988 档案 定开债券 05-28 1.0596 1.0596 0.09% 0.54% -0.44% 4.50 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 档案 定开债券 05-28 1.0596 1.0596 0.09% 0.54% -0.44% 0.07 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 档案 债券型 05-28 1.0161 1.0161 0.08% - - 8.06 张恒 等 开放申购 0.06% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 档案 债券型 05-28 1.0147 1.0147 0.08% - - 0.69 张恒 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 档案 定开债券 05-28 1.1666 1.1666 0.07% 0.27% -0.66% 1.02 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 档案 定开债券 05-28 1.1637 1.1637 0.07% 0.22% -0.74% 7.62 田元强 暂停申购 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 档案 债券型 05-28 1.2719 1.2719 0.06% 5.42% 12.35% 0.80 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 档案 定开债券 05-28 1.0733 1.0733 0.06% 3.15% 2.38% 1.83 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 档案 定开债券 05-28 1.0780 1.0780 0.06% 3.28% 2.64% 2.49 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安季享裕定开债C 007646 档案 定开债券 05-28 1.0733 1.0733 0.06% 2.79% 2.27% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 档案 混合型 05-28 1.0114 1.0114 0.06% - - 6.69 张文平 开放申购 0.10% 购买
平安添利债券A 700005 档案 债券型 05-28 1.1862 1.6232 0.05% 2.77% 2.05% 53.64 张文平 限大额 0.08% 购买
平安双债添益债券A 005750 档案 债券型 05-28 1.2870 1.2870 0.05% 5.63% 12.79% 3.64 张文平 开放申购 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 档案 债券型 05-28 1.0286 1.0286 0.05% 2.58% 3.10% 0.00 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 档案 混合型 05-28 1.0098 1.0098 0.05% - - 1.60 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 档案 混合型 05-28 1.1188 1.1188 0.04% 3.32% 4.10% 0.18 苏宁 开放申购 0.12% 购买
平安添利债券C 700006 档案 债券型 05-28 1.1439 1.5669 0.04% 2.57% 1.65% 4.52 张文平 限大额 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 档案 债券型 05-28 1.0657 1.0621 0.04% 1.82% 0.92% 0.02 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 档案 债券型 05-28 1.0669 1.0698 0.04% 1.78% 0.90% 10.88 高勇标 限大额 0.03% 购买
平安中短债债券E 006851 档案 债券型 05-28 1.0615 1.0815 0.04% 1.64% 0.64% 1.57 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 档案 混合型 05-28 1.1179 1.1179 0.04% 3.24% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安季开鑫定开债C 007054 档案 定开债券 05-28 1.0627 1.0627 0.03% 3.08% 1.19% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 档案 定开债券 05-28 1.0674 1.0674 0.03% 3.22% 1.59% 0.45 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 档案 定开债券 05-28 1.0627 1.0627 0.03% 3.08% 1.33% 2.99 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 档案 债券型 05-28 1.0439 1.0439 0.03% 5.49% - 6.24 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 档案 混合型 05-28 1.1197 1.1197 0.03% 3.40% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安惠利纯债 003568 档案 债券型 05-28 1.1362 1.2262 0.02% 2.55% 1.97% 5.61 余斌 限大额 - 购买
平安合韵定开债 005077 档案 定开债券 05-28 1.0104 1.1154 0.02% 2.74% 1.37% 40.18 余斌 开放申购 - 购买
平安合慧定开债 005896 档案 定开债券 05-28 1.0522 1.0907 0.02% 2.25% 1.22% 30.52 余斌 暂停申购 - 购买
平安如意中短债A 007017 档案 债券型 05-28 1.0590 1.0810 0.02% 2.10% 0.64% 7.52 张文平 限大额 0.03% 购买
平安惠澜纯债C 007936 档案 债券型 05-28 1.0293 1.0293 0.02% 1.28% -0.31% 1.46 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 档案 定开债券 05-28 1.0336 1.0644 0.02% 3.07% 1.79% 10.32 田元强 暂停申购 - 购买
平安合润定开债 008594 档案 定开债券 05-28 1.0165 1.0165 0.02% 2.96% 0.25% 10.05 高勇标 暂停申购 - 购买
平安元丰中短债债券A 008911 档案 债券型 05-28 1.0340 1.0340 0.02% 2.97% 3.61% 0.38 韩克 等 开放申购 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 档案 债券型 05-28 1.0311 1.0311 0.02% 2.83% 3.35% 0.25 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 档案 债券型 05-28 1.0490 1.0490 0.02% 1.27% 0.96% 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 档案 债券型 05-28 1.0399 1.0399 0.02% 5.27% - 0.05 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 档案 债券型 05-28 1.0330 1.1785 0.01% 2.60% 1.07% 2.75 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 档案 定开债券 05-28 1.0494 1.1814 0.01% 2.53% 1.86% 30.64 张恒 暂停申购 - 购买
平安短债C 005755 档案 债券型 05-28 1.1152 1.1352 0.01% 4.27% 4.64% 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债A 005754 档案 债券型 05-28 1.0944 1.1144 0.01% 2.18% 2.54% 31.49 段玮婧 限大额 0.03% 购买
平安如意中短债C 007018 档案 债券型 05-28 1.0564 1.0784 0.01% 2.04% 0.52% 0.24 张文平 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 档案 债券型 05-28 1.0510 1.0730 0.01% 1.92% 0.29% 14.90 张文平 限大额 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 档案 债券型 05-28 1.0524 1.0524 0.01% 1.45% 1.31% 0.53 段玮婧 开放申购 0.06% 购买
平安惠泰纯债 007447 档案 债券型 05-28 1.0409 1.0759 0.01% 2.75% 1.76% 8.24 余斌 开放申购 - 购买
平安乐享一年定开债C 007759 档案 定开债券 05-28 1.0181 1.0471 0.01% 1.11% 2.83% 0.04 段玮婧 暂停申购 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 档案 债券型 05-28 1.0368 1.0368 0.01% 1.53% 0.18% 1.45 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安惠涌纯债 007954 档案 债券型 05-28 1.0552 1.0652 0.01% 4.66% 4.44% 0.00 余斌 开放申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 档案 定开债券 05-28 1.0115 1.0415 0.01% 1.52% 2.97% 110.75 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 档案 定开债券 05-28 1.0179 1.0179 0.01% 4.36% 1.09% 0.06 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 档案 定开债券 05-28 1.0179 1.0179 0.01% 4.58% 1.15% 0.42 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 档案 定开债券 05-28 1.0230 1.0230 0.01% 4.79% 1.58% 0.39 周恩源 暂停申购 0.04% 购买
平安元盛超短债A 008694 档案 债券型 05-28 1.0386 1.0386 0.01% 2.05% 3.73% 0.91 苏宁 开放申购 0.04% 购买
平安惠享纯债C 009404 档案 债券型 05-28 1.0291 1.0291 0.01% 2.43% 0.71% 3.48 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 档案 债券型 05-28 1.0517 1.0517 0.01% 1.32% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安短债I 010048 档案 债券型 05-28 1.0849 1.0849 0.01% 2.15% - 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 档案 债券型 05-28 1.0830 1.1710 0.00% 2.46% 0.93% 6.33 余斌 限大额 0.08% 购买
平安惠隆纯债A 003486 档案 债券型 05-28 1.0858 1.1158 0.00% 2.14% 2.30% 20.14 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安惠泽纯债 004825 档案 债券型 05-28 1.1189 1.2249 0.00% 2.27% 1.20% 4.00 余斌 限大额 0.08% 购买
平安短债E 005756 档案 债券型 05-28 1.0865 1.1065 0.00% 2.05% 2.29% 29.74 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 档案 债券型 05-28 1.0604 1.1140 0.00% 2.17% 2.10% 22.06 张恒 暂停申购 - 购买
平安惠兴债券 006222 档案 债券型 05-28 1.0638 1.1118 0.00% 2.32% 1.44% 10.39 余斌 限大额 - 购买
平安惠聚纯债债券 006544 档案 债券型 05-28 1.0636 1.0896 0.00% 3.01% 1.78% 10.49 高勇标 限大额 - 购买
平安3-5年政策性金融债A 006934 档案 债券型 05-28 1.1080 1.1280 0.00% 9.13% 6.99% 1.02 田元强 开放申购 0.03% 购买
平安3-5年政策性金融债C 006935 档案 债券型 05-28 1.1058 1.1258 0.00% 9.00% 6.84% 0.00 田元强 开放申购 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 档案 定开债券 05-28 1.0131 1.0631 0.00% 2.17% 1.39% 29.93 周琛 暂停申购 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 档案 债券型 05-28 1.0289 1.0759 0.00% 2.12% 2.64% 12.22 张恒 暂停申购 - 购买
平安乐享一年定开债A 007758 档案 定开债券 05-28 1.0213 1.0533 0.00% 1.28% 3.19% 26.67 段玮婧 暂停申购 0.04% 购买
平安惠合纯债 007196 档案 债券型 05-28 1.0345 1.0345 0.00% 2.05% 2.54% 3.02 张恒 暂停申购 - 购买
平安惠文纯债 007953 档案 债券型 05-28 1.0344 1.0444 0.00% 1.78% 1.60% 2.05 余斌 开放申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 档案 定开债券 05-28 1.0073 1.0373 0.00% 1.38% 2.68% 0.00 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安元盛超短债C 008695 档案 债券型 05-28 1.0365 1.0365 0.00% 1.99% 3.57% 0.00 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 档案 债券型 05-28 1.0351 1.0351 0.00% 1.91% 3.44% 5.26 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 档案 定开债券 05-28 1.0082 1.0082 0.00% 4.10% 0.71% 9.56 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安惠盈纯债C 009403 档案 债券型 05-28 1.0790 1.0790 0.00% 2.27% 0.56% 0.85 余斌 限大额 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 档案 债券型 05-28 1.0818 1.0818 0.00% 1.93% 1.97% 0.00 余斌 开放申购 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 档案 债券型 05-28 1.0189 1.0189 0.00% 1.66% - 0.58 苏宁 暂停申购 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 档案 混合型 05-28 1.0156 1.0156 0.00% - - 0.27 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 档案 定开债券 05-28 1.0200 1.1524 -0.01% 2.77% 1.29% 10.63 余斌 开放申购 - 购买
平安合丰定开债 005895 档案 定开债券 05-28 1.0571 1.1331 -0.01% 2.00% 1.35% 25.20 高勇标 暂停申购 - 购买
平安惠轩债券 006264 档案 债券型 05-28 1.0303 1.0963 -0.01% 2.55% 1.44% 43.16 韩克 暂停申购 - 购买
平安合锦定开债 006412 档案 定开债券 05-28 1.0099 1.0952 -0.01% 2.00% 1.01% 24.24 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠锦债券 005971 档案 债券型 05-28 1.0705 1.1105 -0.01% 2.08% 1.11% 12.53 韩克 开放申购 - 购买
平安惠诚纯债债券 006316 档案 债券型 05-28 1.1404 1.1904 -0.01% 2.26% 1.36% 9.94 苏宁 限大额 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 档案 定开债券 05-28 1.0213 1.0703 -0.01% 2.24% 0.97% 5.16 周恩源 暂停申购 - 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 档案 债券型 05-28 1.0256 1.0626 -0.01% 2.80% 1.70% 10.11 周琛 限大额 - 购买
平安合泰定开债 004960 档案 定开债券 05-28 1.0118 1.0568 -0.01% 1.94% 0.74% 10.00 余斌 等 暂停申购 - 购买
平安惠铭纯债 009306 档案 债券型 05-28 1.0353 1.0353 -0.01% 3.00% - 5.05 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 档案 混合型 05-28 1.0178 1.0178 -0.01% - - 1.77 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 档案 债券型 05-28 1.0988 1.1608 -0.02% 2.01% 0.51% 7.11 高勇标 限大额 - 购买
平安惠悦纯债 004826 档案 债券型 05-28 1.0870 1.1900 -0.02% 2.96% 2.33% 1.72 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安合悦定开债 005884 档案 定开债券 05-28 1.0876 1.1436 -0.02% 3.60% 1.95% 30.83 余斌 等 暂停申购 - 购买
平安合享1年定开债 009166 档案 定开债券 05-28 1.0157 1.0157 -0.02% 3.40% 1.42% 10.04 苏宁 暂停申购 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 档案 债券指数 05-28 1.0203 1.0203 -0.02% 1.61% - 30.22 韩克 等 开放申购 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 档案 债券指数 05-28 1.0198 1.0198 -0.02% 1.54% - 0.00 韩克 等 开放申购 - 购买
平安合颖定开债 005897 档案 定开债券 05-28 1.0238 1.1078 -0.03% 2.22% 1.04% 25.05 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 档案 债券型 05-28 1.0206 1.0456 -0.03% 2.24% 1.19% 10.04 周恩源 开放申购 0.03% 购买
平安0-3年政策性金融债C 006933 档案 债券型 05-28 1.0201 1.0451 -0.03% 2.19% 1.09% 0.00 周恩源 开放申购 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 档案 混合型 05-28 1.3371 1.3371 -0.03% 5.45% 18.15% 1.25 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 档案 混合型 05-28 1.3386 1.3386 -0.03% 5.51% 18.27% 4.22 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 档案 债券型 05-28 1.0397 1.0397 -0.03% 2.70% 3.16% 0.57 周琛 开放申购 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 档案 债券型 05-28 1.0280 1.0280 -0.03% 2.67% 3.11% 0.00 周琛 开放申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 档案 定开债券 05-28 1.0007 1.0007 -0.03% 1.24% 0.08% 0.00 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 档案 定开债券 05-28 1.0138 1.0138 -0.03% 2.29% 1.38% 1.12 周恩源 暂停申购 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 档案 定开债券 05-28 1.0095 1.0095 -0.03% 2.08% 0.97% 3.33 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安惠智纯债债券 008595 档案 债券型 05-28 1.0166 1.0166 -0.04% 2.40% 1.63% 2.01 韩克 暂停申购 - 购买
平安鑫享混合A 001609 档案 混合型 05-28 1.4937 1.4937 -0.05% 3.33% 20.27% 4.84 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合C 001610 档案 混合型 05-28 1.4830 1.4830 -0.05% 3.13% 19.78% 0.76 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 档案 混合型 05-28 1.2243 1.2243 -0.05% 4.65% 11.79% 0.31 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 档案 混合型 05-28 1.7594 1.7594 -0.05% 4.92% 37.88% 2.24 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 档案 混合型 05-28 1.7473 1.7473 -0.05% 4.77% 37.47% 3.35 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 档案 混合型 05-28 1.4912 1.4912 -0.05% 3.29% 20.14% 0.53 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 档案 混合型 05-28 1.2511 1.2511 -0.06% 4.85% 12.23% 0.74 刘杰 限大额 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 档案 混合型 05-28 1.2303 1.2303 -0.06% 4.80% 12.11% 4.71 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF) 010643 档案 混合-FOF 05-26 1.0033 1.0033 -0.06% - - 6.36 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安稳健养老一年持有期混合(FOF) 011557 档案 混合-FOF 05-26 1.0065 1.0065 -0.08% - - 3.58 高莺 等 开放申购 0.08% 购买
平安量化精选混合A 005486 档案 混合型 05-28 1.6846 1.6846 -0.09% 29.16% 61.25% 2.05 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安量化精选混合C 005487 档案 混合型 05-28 1.6369 1.6369 -0.09% 28.65% 59.96% 0.04 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 档案 债券型 05-28 1.1923 1.1923 -0.09% 4.57% 17.49% 0.04 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 档案 债券型 05-28 1.2009 1.2009 -0.09% 4.78% 17.98% 0.21 韩克 开放申购 0.06% 购买
平安鑫利混合A 003626 档案 混合型 05-28 1.2033 1.2329 -0.12% 4.38% 12.22% 0.16 刘杰 限大额 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 档案 混合型 05-28 1.1979 1.1979 -0.13% 4.31% 12.09% 2.58 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安鼎信债券 002988 档案 债券型 05-28 1.0211 1.2298 -0.15% 2.38% 2.45% 0.20 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安500ETF联接A 006214 档案 联接基金 05-28 1.4654 1.4654 -0.18% 6.26% 29.00% 1.04 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安新鑫先锋A 000739 档案 混合型 05-28 2.0630 2.0630 -0.19% 11.57% 52.59% 0.64 张晓泉 开放申购 0.12% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 05-28 1.7543 1.7543 -0.19% 11.21% 47.28% 0.56 成钧 等 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 05-28 1.7612 1.7612 -0.19% 11.26% 47.42% 0.37 成钧 等 开放申购 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 档案 联接基金 05-28 1.4613 1.4613 -0.19% 6.20% 28.86% 3.14 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 档案 混合型 05-28 2.0050 2.0050 -0.20% 11.39% 52.01% 0.42 张晓泉 开放申购 0.00% 购买
平安养老2035(FOF)C 007239 档案 混合-FOF 05-26 1.4086 1.4086 -0.23% 7.78% 22.81% 1.40 张文君 等 开放申购 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 05-28 1.5114 1.5114 -0.24% 11.69% 51.22% 1.46 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安养老2035(FOF)A 007238 档案 混合-FOF 05-26 1.4154 1.4154 -0.24% 7.91% 23.11% 4.19 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 05-28 1.4793 1.4793 -0.25% 11.41% 50.47% 1.92 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 05-28 1.4648 1.4648 -0.26% 7.47% 42.16% 1.78 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 05-28 1.4463 1.4463 -0.27% 7.25% 41.59% 5.01 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 档案 股票指数 05-28 2.8640 2.9440 -0.31% 14.42% 53.48% 1.06 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强A 009336 档案 股票指数 05-28 1.2531 1.2531 -0.34% 6.68% 25.31% 0.15 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 档案 股票指数 05-28 1.2468 1.2468 -0.34% 6.41% 24.68% 0.14 毛时超 开放申购 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 档案 混合型 05-28 2.2380 2.5180 -0.36% 5.67% 51.11% 2.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安灵活配置混合 700004 档案 混合型 05-28 1.9253 2.4009 -0.36% 1.94% 35.62% 0.53 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新3年封闭混合 501099 档案 混合型 05-28 1.5918 1.5918 -0.38% 18.13% 56.83% 3.11 张俊生 等 暂停申购 0.12% 购买
平安养老2045五年持有混合(FOF) 011684 档案 混合-FOF 05-26 1.0241 1.0241 -0.44% - - 0.13 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 档案 混合-FOF 05-26 1.5961 1.5961 -0.57% 17.61% 43.33% 0.77 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 档案 混合-FOF 05-26 1.6074 1.6074 -0.58% 17.90% 44.05% 0.35 代宏坤 开放申购 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 档案 混合型 05-28 1.7572 1.7572 -0.67% 27.82% 66.12% 0.10 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 档案 混合型 05-28 1.7586 1.7586 -0.68% 27.91% 66.31% 0.38 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安核心优势混合A 006720 档案 混合型 05-28 2.4877 2.4877 -0.74% 32.04% 68.13% 0.12 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 档案 混合型 05-28 2.4307 2.4307 -0.74% 31.52% 66.79% 0.37 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 档案 混合型 05-28 1.5773 1.2720 -1.01% 6.05% 41.75% 0.09 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 档案 混合型 05-28 1.5638 1.2602 -1.01% 5.73% 40.81% 0.11 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 05-28 1.7208 1.7208 -1.23% 15.94% 61.27% 1.58 成钧 等 限大额 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 05-28 1.6577 1.6577 -1.24% 15.48% 59.99% 0.02 成钧 等 限大额 0.00% 购买
平安医疗健康混合 003032 档案 混合型 05-28 2.4199 2.4199 -1.34% 26.76% 57.74% 2.02 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安合庆定开债 009053 档案 定开债券 05-28 1.0625 1.0625 - 4.65% - 2.20 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 档案 定开债券 05-28 1.0357 1.0357 - 2.70% - 10.26 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安瑞兴一年定开混合A 010056 档案 混合型 05-28 1.0183 1.0183 - 2.22% - 4.10 高勇标 等 暂停申购 0.10% 购买
平安瑞兴一年定开混合C 010057 档案 混合型 05-28 1.0155 1.0155 - 1.97% - 0.66 高勇标 等 暂停申购 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 档案 债券型 05-28 1.0047 1.0047 - - - 0.22 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 档案 债券型 05-28 1.0052 1.0052 - - - 1.80 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 档案 混合型 05-28 1.0297 1.0297 - - - 10.28 李化松 暂停申购 0.15% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 档案 混合型 - - - - - - - 张恒 暂停申购 0.60% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 档案 混合型 - - - - - - - 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 档案 混合型 05-28 0.9999 0.9999 - - - 1.37 张晓泉 暂停申购 0.15% 购买
平安研究精选混合C 011808 档案 混合型 05-28 0.9999 0.9999 - - - 0.83 张晓泉 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 货币型 05-28 0.5064 2.0320% 2.05% 2.02% 0.55% 1,343.23 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 货币型 05-28 0.5112 2.7050% 2.80% 2.61% 0.64% 475.81 周琛 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币A 003034 货币型 05-28 0.6073 2.3180% 2.34% 2.39% 0.64% 192.15 田元强 限大额 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 货币型 05-28 0.5351 2.7040% 2.83% 2.57% 0.63% 235.58 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币E 511700 货币型 05-28 0.6073 2.3190% 2.34% 2.39% 0.64% 1.85 田元强 场内交易 - 购买
平安金管家货币C 007730 货币型 05-28 0.4803 2.5110% 2.63% 2.36% 0.58% 0.41 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 货币型 05-28 0.5721 2.2780% 2.30% 2.26% 0.61% 78.78 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 货币型 05-28 0.4653 1.2020% - - - - 周琛 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 05-28 2.2909 2.2909 4.33% 2.2890 0.08% 39.74 钱晶
平安中证光伏产业ETF 516180 ETF-场内 05-28 0.9009 0.9009 1.00% 0.9000 0.10% 3.01 刘洁倩
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 05-28 1.9704 1.9704 0.23% 1.9540 0.83% 3.67 钱晶 等
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 05-28 10.4177 1.0828 0.01% 10.4250 -0.07% 52.17 成钧 等
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 05-28 1.5199 1.5199 -0.03% 1.5170 0.19% 3.08 钱晶
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 05-28 1.0166 1.0166 -0.05% 1.0150 0.16% 1.37 成钧
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 05-28 105.8606 1.0686 -0.08% 105.9550 -0.09% 11.74 成钧
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 05-28 7.2366 1.2075 -0.19% 7.2600 -0.32% 12.37 成钧
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 05-28 1.7771 1.7771 -0.21% 1.7450 1.81% 1.03 成钧 等
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 05-28 5.4993 1.3813 -0.28% 5.4920 0.13% 15.31 成钧
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 05-28 1.4966 1.4966 -0.35% 1.4880 0.57% 4.09 成钧 等
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 05-28 1.0351 1.0351 -0.63% 1.0300 0.49% 6.07 钱晶
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 05-28 1.5629 1.5629 -0.72% 1.5580 0.31% 2.98 钱晶
平安中证畜牧养殖ETF 516760 ETF-场内 05-28 0.9013 0.9013 -0.89% 0.9040 -0.30% 2.25 钱晶 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 71 0.43% 79.67 160,061.05
2 300014 亿纬锂能 45 0.38% 1,880.56 141,324.21
3 300124 汇川技术 21 0.34% 1,471.61 125,837.09
4 000568 泸州老窖 47 0.30% 495.53 111,503.35
5 600031 三一重工 28 0.24% 2,643.29 90,268.39
6 000858 五 粮 液 49 0.19% 267.10 71,578.40
7 300450 先导智能 12 0.18% 823.04 65,012.25
8 601012 隆基股份 38 0.14% 599.66 52,769.77
9 300750 宁德时代 14 0.12% 134.19 43,230.83
10 002271 东方雨虹 9 0.12% 837.33 42,837.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

91

0

卧槽,感觉这是个巨坑[大笑] [平安广州广河REITs吧]

多看少瞎动

2021-05-31

310

1

可以场内卖出,也就是可以工作日交易,总份... [平安广州广河REITs吧]

基民Cp75975201

2021-05-31

199

1

封闭期可以转场内吗? [平安广州广河REITs吧]

基民20629E02T3

2021-05-31

192

1

场内认购什么时候开始? [平安广州广河REITs吧]

基民Q3X8752798

2021-05-31

390

3

封闭20年起,收费还有16年,到期了怎么办 [平安广州广河REITs吧]

我的名字已占用

2021-05-31

196

0

瘟鸡杂没死啊?松包蛋一个! [平安稳健增长混合C吧]

基民VI6PGV

2021-05-31

199

0

怂蛋 [平安稳健增长混合C吧]

基民VI6PGV

2021-05-31

193

0

是TO还是Tl? [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

财运满斗地逍遥子

2021-05-31

365

2

好像还有银行10多亿贷款呢,刚签署协议到底... [平安广州广河REITs吧]

我的名字已占用

2021-05-31

166

0

为什么[兴奋] [平安广州广河REITs吧]

基民1398719N0w

2021-05-31

225

0

警告 [平安广州广河REITs吧]

基民1398719N0w

2021-05-31

110

0

怎么场内购买呢 [平安广州广河REITs吧]

基民0rWiSA

2021-05-31

445

3

请问这个基金主要用于公路的哪方面投资呢?... [平安广州广河REITs吧]

银河系第一股东

2021-05-30

213

1

严重买飞 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

独一无二688

2021-05-30

289

4

新发售的智能电动车etf和这个有什么区别? [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

韭菜花花a

2021-05-30

438

3

封闭不低于20年那时候我都60多了,万一不分... [平安广州广河REITs吧]

我的名字已占用

2021-05-30

331

1

我以为会跌的,还是一次卖出所有 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

股友3I821E0978

2021-05-30

1430

8

公路收费期满,这个reits基金是不是就价值... [平安广州广河REITs吧]

银河系第一股东

2021-05-30

1284

9

封闭期99年,谁敢买啊[滴汗][滴汗][滴汗] [平安广州广河REITs吧]

窦旺旺

2021-05-30

236

0

平安证券里面的理财基金可以买吗 [平安广州广河REITs吧]

我的名字已占用

2021-05-30

239

0

光着费用老高了 [平安广州广河REITs吧]

我的名字已占用

2021-05-30

357

1

高速路收费期满,reits基金怎么办 [平安广州广河REITs吧]

银河系第一股东

2021-05-30

278

0

明天再红 [平安稳健增长混合A吧]

基民181382cU29

2021-05-30

626

4

高速公路每天钱哗啦啦的往里流,有人见过盈... [平安广州广河REITs吧]

鸡动的我

2021-05-30

281

0

我的天,这种鸡小白也敢碰,连哪条路还有多... [平安广州广河REITs吧]

基民1398719N0w

2021-05-30

280

0

宁德时代解禁,比亚迪减持,心累[泪] [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

顺着心走

2021-05-30

300

0

不能申购是什么意思? [平安广州广河REITs吧]

基民p9916112t1

2021-05-30

222

0

收益太低 [平安财富宝货币A吧]

基民8L03V51303

2021-05-30

334

0

不能申购和赎回只能在二级市场交易,意思是... [平安广州广河REITs吧]

番茄小朋友8274

2021-05-30

332

0

如果是投资广深高速就不得了。 [平安广州广河REITs吧]

富哥财富

2021-05-30

255

0

场内是不是可以随时赎回? [平安广州广河REITs吧]

基民211N77669q

2021-05-30

249

3

封闭式多久? [平安广州广河REITs吧]

等丶彼岸花开

2021-05-30

298

0

李化钱绝对有鬼 [平安稳健增长混合C吧]

基民dzn99V

2021-05-30

297

0

觉得买这基好麻烦 [平安广州广河REITs吧]

基民xfNQPx

2021-05-30

329

2

这债基稳,一年10个点,杠杠滴 [平安双债添益债券A吧]

蒙蒙细雨芬芬

2021-05-30

1295

0

就能看下,不然20年封闭期绝对能把你挡在门... [平安广州广河REITs吧]

基民PHOPTl

2021-05-30

427

1

可不可以随时赎回? [平安广州广河REITs吧]

阳阳60391281

2021-05-30

394

1

这个99年,我估计活不到那么久啊! [平安广州广河REITs吧]

投无极

2021-05-30

396

0

只提营业收入,不提净利润。 [平安广州广河REITs吧]

鸡动的我

2021-05-30

373

2

准备卖房满仓! [平安广州广河REITs吧]

mars_li

2021-05-30

463

2

这是什么情况 [平安广州广河REITs吧]

银河系第一股东

2021-05-30

239

2

砸1000文捧捧场 [平安广州广河REITs吧]

Aventador666

2021-05-30

668

4

封闭期99年??99年后我才能赎回???[为... [平安广州广河REITs吧]

基民hsAxp6

2021-05-30

1143

0

收费还能收16年,期满之后如果没有新的不动... [平安广州广河REITs吧]

清欢_2020

2021-05-30

328

0

浪费了这波好行情[哭] [平安兴鑫回报一年定开混合吧]

基民xJUIca

2021-05-30

212

0

封闭20年,业绩基准能跑赢通涨吗? [平安广州广河REITs吧]

露珠的梦想

2021-05-30

205

0

债券一半仓位都能跌成这个样子,回本就出了... [平安稳健增长混合C吧]

基民jeAMeZ

2021-05-30

265

0

十大重仓股不到20%,刚认购时以为是个债基... [平安稳健增长混合C吧]

云乐达

2021-05-29

282

0

真次基金几个月始终瓢绿,就没红过 [平安稳健增长混合C吧]

基民QzKMM1

2021-05-29

575

5

封闭期20年,这…… [平安广州广河REITs吧]

菜菜养鸡记

2021-05-29