德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-03-31

德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.71 167.17 106/115
基金数量(只) 4 17.91 78/115
基金经理数量 2 5.76 76/115
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  • 混合型
  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
德邦安瑞混合A 010720 混合型 21.04.21 ~ 21.07.20 吴昊 认购期 0.08% 详情 购买
德邦安瑞混合C 010721 混合型 21.04.21 ~ 21.07.20 吴昊 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦优化混合 770001 档案 混合型 05-28 1.6972 2.6372 1.12% 17.73% 61.71% 1.62 汪晖 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 05-28 1.7443 1.7443 1.07% 22.58% 84.21% 0.22 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 05-28 1.7141 1.7141 1.07% 22.43% 83.74% 0.37 吴昊 开放申购 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 档案 混合型 05-28 0.9961 0.9961 0.19% -1.93% -0.15% 0.39 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 05-28 1.9068 1.9599 0.18% 7.86% 67.10% 0.87 黎莹 等 开放申购 0.15% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 档案 混合型 05-28 0.9988 0.9988 0.18% -1.81% 0.10% 0.46 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 05-28 1.8956 1.9709 0.17% 7.72% 66.69% 0.46 黎莹 等 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 05-28 1.2801 1.2801 0.12% -2.04% 21.06% 0.14 王本昌 等 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 05-28 1.2906 1.2906 0.12% -1.92% 21.35% 0.15 王本昌 等 开放申购 0.12% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 档案 定开债券 05-28 1.0286 1.0481 0.02% 3.33% 1.66% 8.23 戴鹤忠 等 暂停申购 - 购买
德邦安鑫混合C 009072 档案 混合型 05-28 1.0670 1.0670 0.02% 4.36% 6.43% 1.42 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦安鑫混合A 009071 档案 混合型 05-28 1.0721 1.0721 0.02% 4.57% 6.87% 1.46 丁孙楠 等 开放申购 0.10% 购买
德邦短债A 008448 档案 债券型 05-28 1.0335 1.0335 0.01% 1.92% 2.38% 0.18 丁孙楠 开放申购 0.04% 购买
德邦短债C 008449 档案 债券型 05-28 1.0303 1.0303 0.01% 1.79% 2.13% 0.36 丁孙楠 开放申购 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 05-28 1.1859 1.1859 0.00% 4.31% 19.35% 6.01 吴昊 等 限大额 0.15% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 05-28 1.0339 1.1939 -0.01% 2.43% 1.74% 10.24 张铮烁 限大额 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 05-28 1.0326 1.1906 -0.01% 2.28% 1.45% 0.00 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 档案 债券型 05-28 1.0104 1.0564 -0.01% 2.79% 2.20% 0.00 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 档案 债券型 05-28 1.0101 1.0570 -0.01% 2.78% 2.19% 50.03 张铮烁 暂停申购 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 档案 债券型 05-28 1.0696 1.1196 -0.02% 2.79% 2.40% 0.00 韩哲昊 限大额 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 档案 债券型 05-28 1.0791 1.1391 -0.02% 2.92% 2.65% 0.60 韩哲昊 限大额 0.06% 购买
德邦安益6个月持有期混合A 009574 档案 混合型 05-28 1.0204 1.0204 -0.02% 2.04% - 2.22 丁孙楠 开放申购 0.10% 购买
德邦安益6个月持有期混合C 009575 档案 混合型 05-28 1.0184 1.0184 -0.02% 1.84% - 0.62 丁孙楠 开放申购 0.00% 购买
德邦锐祥债券A 010917 档案 债券型 05-28 1.0025 1.0025 -0.02% - - 1.00 范文静 开放申购 0.08% 购买
德邦惠利混合C 009074 档案 混合型 05-28 1.0894 1.0894 -0.03% 6.03% - 1.83 吴昊 等 限大额 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 档案 债券型 05-28 1.0117 1.0117 -0.03% - - 3.71 张铮烁 等 开放申购 0.08% 购买
德邦锐祥债券C 010918 档案 债券型 05-28 0.9435 0.9435 -0.03% - - 1.10 范文静 开放申购 0.00% 购买
德邦惠利混合A 009073 档案 混合型 05-28 1.0899 1.0899 -0.04% 6.04% - 2.99 吴昊 等 限大额 0.15% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 档案 债券型 05-28 1.0243 1.0243 -0.04% - - 0.00 张铮烁 等 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 05-28 1.0694 1.1894 -0.05% 3.55% 6.19% 0.00 杨严 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 05-28 1.0743 1.1943 -0.05% 3.67% 6.45% 2.72 杨严 开放申购 0.06% 购买
德邦安顺混合C 008720 档案 混合型 05-28 1.0062 1.0062 -0.05% - - 1.63 徐一阳 等 开放申购 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 档案 混合型 05-28 1.0073 1.0073 -0.05% - - 1.54 徐一阳 等 开放申购 0.10% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 05-28 1.3587 1.4967 -0.09% 6.09% 21.89% 2.67 张铮烁 等 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 05-28 1.3118 1.4598 -0.09% 6.04% 21.78% 1.07 张铮烁 等 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 05-28 1.6760 1.8860 -0.18% 3.56% 33.26% 0.07 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 05-28 1.6418 1.8518 -0.18% 3.43% 32.92% 0.34 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 05-28 1.6115 1.6115 -0.18% 4.78% 40.25% 0.39 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 05-28 1.5864 1.5864 -0.18% 4.57% 39.71% 0.11 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 05-28 1.1639 1.4119 -0.19% 1.06% 7.67% 1.94 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 05-28 1.1874 1.7904 -0.19% 0.86% 7.24% 1.29 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 05-28 1.8306 2.0820 -0.40% 10.14% 48.27% 2.66 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 05-28 1.7599 1.9765 -0.46% 4.36% 51.51% 2.82 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦大消费混合A 008840 档案 混合型 05-28 1.2794 1.2794 -0.81% 0.89% - 1.54 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 档案 混合型 05-28 1.2764 1.2764 -0.81% 0.77% - 0.64 黎莹 开放申购 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 档案 混合型 05-28 1.1619 1.1619 -1.11% - - 2.38 郭成东 等 开放申购 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 档案 混合型 05-28 1.1606 1.1606 -1.12% - - 0.49 郭成东 等 开放申购 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 档案 定开债券 05-28 1.0176 1.0176 - 0.74% 1.46% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 档案 定开债券 05-28 1.0207 1.0207 - 0.86% 1.71% 12.82 张铮烁 等 暂停申购 0.045% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 档案 定开债券 05-28 1.0187 1.0287 - 1.85% - 80.98 丁孙楠 等 暂停申购 0.045% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 档案 混合型 05-28 1.0717 1.0717 - 7.18% - 3.24 黎莹 等 暂停申购 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 档案 混合型 05-28 1.0703 1.0703 - 7.05% - 0.44 黎莹 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 货币型 05-28 0.5845 1.9020% 1.88% 1.89% 0.46% 0.46 范文静 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 05-28 0.6506 2.1470% 2.13% 2.13% 0.52% 63.30 范文静 等 限大额 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 05-28 0.6028 2.2330% 2.22% 2.35% 0.58% 12.83 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 18 0.36% 167.45 10,499.02
2 601318 中国平安 23 0.30% 110.57 8,702.16
3 600519 贵州茅台 19 0.20% 2.84 5,705.56
4 600036 招商银行 15 0.15% 87.75 4,484.03
5 000333 美的集团 12 0.14% 49.56 4,075.00
6 600258 首旅酒店 6 0.13% 135.52 3,692.92
7 000002 万 科A 7 0.13% 120.96 3,628.80
8 600585 海螺水泥 11 0.12% 67.54 3,459.40
9 600004 白云机场 7 0.11% 247.49 3,301.57
10 002706 良信股份 9 0.10% 89.39 2,755.90

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

德邦基金吧

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小而精的优质基! [德邦沪港深龙头混合A吧]

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27号到期了[大笑][大笑][大笑] [德邦安益6个月持有期混合C吧]

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回本先再见 [德邦大消费混合C吧]

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有一说一这基金业绩真的一般般准备换别的了 [德邦大消费混合A吧]

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