蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-03-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.16 366.87 156/157
基金数量(只) 2 35.15 145/157
基金经理数量 2 11.81 128/157
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型 05-28 1.0209 1.0309 0.01% 2.67% - 0.00 李海涛 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型 05-28 1.0213 1.0313 0.01% 2.69% - 2.02 李海涛 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型 05-28 1.0250 1.0250 0.01% 2.33% - 5.08 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型 05-28 1.0240 1.0240 0.01% 2.33% - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型 05-28 1.0532 1.0632 0.00% 2.00% 1.27% 3.21 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型 05-28 1.0468 1.0568 0.00% 1.80% 0.88% 0.06 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型 05-28 1.0201 1.0361 0.00% 2.04% 1.36% 7.97 李海涛 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型 05-28 1.0192 1.0352 0.00% 2.03% 1.32% 4.04 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型 05-28 1.0368 1.0368 0.00% - - 0.25 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型 05-28 1.0382 1.0382 0.00% - - 1.80 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型 05-28 1.0115 1.0490 -0.01% 2.33% 1.12% 5.39 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型 05-28 1.0105 1.0470 -0.01% 2.27% 1.00% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 定开债券 05-28 1.0148 1.0508 -0.01% 3.15% 2.40% 20.00 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型 05-28 1.0215 1.0680 -0.02% 2.40% 0.78% 1.01 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型 05-28 1.0220 1.0685 -0.02% 2.42% 0.82% 17.01 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型 05-28 1.0437 1.0437 -0.03% 3.68% - 1.60 李海涛 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型 05-28 1.0409 1.0409 -0.03% 3.47% - 1.15 李海涛 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型 05-28 1.1112 1.1112 -0.34% -8.89% 7.28% 0.06 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型 05-28 1.1240 1.1240 -0.35% -8.71% 7.70% 0.10 廖新昌 等 开放申购 0.15% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 定开债券 05-28 0.9936 0.9936 - 2.61% -0.61% 9.96 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 定开债券 05-28 1.0118 1.0318 - 2.07% - 80.30 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 定开债券 05-28 1.0072 1.0152 - - - 80.00 金之洁 封闭期 0.04% 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 4 0.01% 32.14 178.06
2 601939 建设银行 4 0.01% 22.76 167.29
3 600900 长江电力 4 0.01% 7.31 156.73
4 000157 中联重科 4 0.01% 11.66 148.20
5 002034 旺能环境 4 0.01% 6.65 122.36
6 601155 新城控股 4 0.00% 2.32 113.22
7 600323 瀚蓝环境 2 0.00% 4.07 108.59
8 002081 金 螳 螂 2 0.00% 9.75 92.24
9 601668 中国建筑 2 0.00% 17.53 90.98
10 601225 陕西煤业 2 0.00% 7.92 87.60

行业配置前十大(全部基金)

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